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首页 > 基金> 汇添富稳健增益一年持有混合A(009536)
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汇添富稳健增益一年持有混合A

(009536)
净值：
1.1562
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1562 2025-12-26
  • 净值走势
汇添富稳健增益一年持有混合A(009536)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.15620.08%
2025-12-251.1553-0.03%
2025-12-241.1557-0.05%
2025-12-231.15630.04%
2025-12-221.1558-0.05%
2025-12-191.15640.06%
2025-12-181.1557-0.09%
2025-12-171.15670.21%
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基金情况

基金全称 汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 赵鹏飞 甘信宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.75亿元 份额规模 2.4142亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.52%
最近三月 1.56%
最近六月 0.00%
最近一年 5.73%
最近两年 11.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000893亚钾国际200,000.007,834,000.002.84
600690海尔智家300,000.007,599,000.002.75
09988阿里巴巴-W40,000.006,463,898.402.34
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业15,433,000.005.59100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-307.9479.725.98275,846,363.85
2025-06-309.5582.018.18270,973,080.25
2025-03-315.2788.104.88238,694,941.11
2024-12-319.4891.551.24250,168,406.84
2024-09-307.30107.095.10272,843,253.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-25-甘信宇113012.27
2020-05-22-赵鹏飞204715.61
2021-07-272024-04-15刘伟林9930.23
2020-05-222022-11-25叶盛9172.97
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