基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平行业优选股票C(009538) |
净值：
1.0176
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日增长率：
-6.37%
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累计净值：1.0676 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002273 | 水晶光电 | 458,400.00 | 16,264,032.00 | 7.22 |
| 688167 | 炬光科技 | 45,735.00 | 16,199,794.35 | 7.19 |
| 600160 | 巨化股份 | 300,800.00 | 15,945,408.00 | 7.08 |
| 002222 | 福晶科技 | 159,694.00 | 14,736,562.32 | 6.54 |
| 300476 | 胜宏科技 | 42,000.00 | 14,550,060.00 | 6.46 |
| 688195 | 腾景科技 | 73,904.00 | 14,232,432.32 | 6.32 |
| 688205 | 德科立 | 68,152.00 | 14,188,564.88 | 6.30 |
| 600141 | 兴发集团 | 284,800.00 | 13,377,056.00 | 5.94 |
| 600596 | 新安股份 | 788,320.00 | 12,581,587.20 | 5.59 |
| 002149 | 西部材料 | 227,200.00 | 12,271,072.00 | 5.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,806,272.91 | 84.73 | 93.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,071,339.19 | 5.36 | 5.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,116,268.77 | 0.50 | 0.55 |
| 采矿业 | 17,566.78 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,550.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.60 | - | 9.42 | 225,192,655.76 |
| 2026-03-31 | 90.37 | - | 8.34 | 190,553,458.28 |
| 2025-12-31 | 87.98 | - | 11.18 | 156,633,197.70 |
| 2025-09-30 | 90.99 | - | 8.13 | 159,177,039.62 |
| 2025-06-30 | 92.13 | - | 7.97 | 169,851,752.78 |
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