太平行业优选股票C(009538)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平行业优选股票C(009538)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,121,704.00	1,438,513.31	1,559,351.72	1,603,958.67
存出保证金	342,945.45	336,690.99	267,963.65	246,086.18
交易性金融资产	204,025,997.85	137,800,854.09	156,483,466.22	149,458,405.73
其中：股票投资	204,025,997.85	137,800,854.09	156,483,466.22	149,458,405.73
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,525,202.15	12,051,303.49	8,194,373.30	2,084,589.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	362,968.15	147,576.14	1,566,399.29	587,939.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	230,470,900.31	167,847,378.94	180,052,421.03	168,451,284.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,921,705.11	9,886,895.17	8,954,488.26	1,797,760.62
应付赎回款	837,726.60	309,351.00	451,612.36	1,363,535.40
应付管理人报酬	206,029.70	155,505.96	164,702.93	175,002.23
应付托管费	34,338.28	25,917.65	27,450.51	29,167.05
应付销售服务费	20,084.93	19,796.70	31,661.89	35,481.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,258,359.93	816,714.76	570,752.30	767,225.20
负债合计	5,278,244.55	11,214,181.24	10,200,668.25	4,168,172.24
所有者权益
实收基金	149,690,288.97	137,049,368.80	199,358,237.63	207,975,070.82
未分配利润	75,502,366.79	19,583,828.90	-29,506,484.85	-43,691,958.30
所有者权益合计	225,192,655.76	156,633,197.70	169,851,752.78	164,283,112.52
负债及所有者权益总计	230,470,900.31	167,847,378.94	180,052,421.03	168,451,284.76

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