兴业睿进混合A
(009539)
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累计净值：0.8954
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2026-10-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-23 | 0.8954 | 1.51% |
| 2026-10-22 | 0.8821 | -3.54% |
| 2026-10-21 | 0.9145 | -0.39% |
| 2026-10-20 | 0.9181 | -0.43% |
| 2026-10-19 | 0.9221 | -0.57% |
| 2026-10-16 | 0.9274 | -0.49% |
| 2026-10-15 | 0.9320 | -1.84% |
| 2026-10-14 | 0.9495 | -2.40% |
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基金全称
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兴业睿进混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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王丝语
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.95亿元
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份额规模
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2.5693亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.45%
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最近一月
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-13.46%
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最近三月
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-13.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.44%
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最近两年
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9.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 17,500.00 | 22,225,000.00 | 7.28 |
| 300502 | 新易盛 | 34,300.00 | 20,820,100.00 | 6.82 |
| 002142 | 宁波银行 | 560,000.00 | 16,626,400.00 | 5.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,000.00 | 16,506,420.00 | 5.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,500.00 | 12,447,645.00 | 4.08 |
| 600036 | 招商银行 | 350,000.00 | 12,425,000.00 | 4.07 |
| 600031 | 三一重工 | 700,000.00 | 12,096,000.00 | 3.96 |
| 600030 | 中信证券 | 420,000.00 | 12,066,600.00 | 3.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,700.00 | 11,980,500.00 | 3.93 |
| 300548 | 长芯博创 | 38,500.00 | 10,703,000.00 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,233,735.57 | 62.68 | 71.98 |
| 金融业 | 49,778,400.00 | 16.32 | 18.74 |
| 采矿业 | 10,073,159.76 | 3.30 | 3.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,968,640.00 | 2.61 | 3.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,494,950.00 | 2.13 | 2.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138,881.07 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.08 | 7.29 | 1.94 | 305,100,535.79 |
| 2026-03-31 | 86.97 | 6.86 | 3.31 | 323,282,752.93 |
| 2025-12-31 | 87.63 | 7.45 | 1.71 | 407,707,876.53 |
| 2025-09-30 | 89.71 | 6.37 | 4.67 | 474,755,903.88 |
| 2025-06-30 | 82.29 | 9.08 | 1.95 | 444,828,316.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-23 | - | 王丝语 | 33 | -13.99 |
| 2023-04-10 | 2024-06-14 | 张诗悦 | 431 | -20.66 |
| 2020-07-27 | 2026-09-23 | 刘方旭 | 2249 | 4.11 |
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