基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业睿进混合A(009539) |
净值：
1.0213
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日增长率：
-1.86%
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累计净值：1.0213 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 17,500.00 | 22,225,000.00 | 7.28 |
| 300502 | 新易盛 | 34,300.00 | 20,820,100.00 | 6.82 |
| 002142 | 宁波银行 | 560,000.00 | 16,626,400.00 | 5.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,000.00 | 16,506,420.00 | 5.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,500.00 | 12,447,645.00 | 4.08 |
| 600036 | 招商银行 | 350,000.00 | 12,425,000.00 | 4.07 |
| 600031 | 三一重工 | 700,000.00 | 12,096,000.00 | 3.96 |
| 600030 | 中信证券 | 420,000.00 | 12,066,600.00 | 3.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,700.00 | 11,980,500.00 | 3.93 |
| 300548 | 长芯博创 | 38,500.00 | 10,703,000.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,233,735.57 | 62.68 | 71.98 |
| 金融业 | 49,778,400.00 | 16.32 | 18.74 |
| 采矿业 | 10,073,159.76 | 3.30 | 3.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,968,640.00 | 2.61 | 3.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,494,950.00 | 2.13 | 2.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138,881.07 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.08 | 7.29 | 1.94 | 305,100,535.79 |
| 2026-03-31 | 86.97 | 6.86 | 3.31 | 323,282,752.93 |
| 2025-12-31 | 87.63 | 7.45 | 1.71 | 407,707,876.53 |
| 2025-09-30 | 89.71 | 6.37 | 4.67 | 474,755,903.88 |
| 2025-06-30 | 82.29 | 9.08 | 1.95 | 444,828,316.71 |
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