兴业睿进混合A(009539)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业睿进混合A(009539)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	34,760,520.43	114,887,174.11	33,109,282.61	38,759,542.94
利息合计	100,478.04	334,929.11	224,377.08	504,419.91
其中：存款利息收入	19,041.37	40,831.86	20,585.61	84,520.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	81,436.67	294,097.25	203,791.47	419,899.40
投资收益合计	46,706,141.06	76,778,579.87	8,195,283.32	-15,737,266.42
其中：股票投资收益	44,006,683.54	69,369,102.64	4,842,717.25	-25,613,575.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	216,803.17	440,497.22	129,684.28	677,516.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,482,654.35	6,968,980.01	3,222,881.79	9,198,792.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,054,981.99	37,757,486.35	24,679,262.89	53,988,639.22
其他收入	8,883.32	16,178.78	10,359.32	3,750.23
费用	2,532,954.33	6,508,515.83	3,244,053.23	6,061,574.61
管理人报酬	2,060,285.12	5,345,445.01	2,664,038.30	4,962,066.30
基金托管费	343,380.81	890,907.61	444,006.43	827,011.08
销售服务费	29,480.25	73,385.53	37,493.95	69,471.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,029.13	197,654.60	97,716.58	201,514.44
利润总额	32,227,566.10	108,378,658.28	29,865,229.38	32,697,968.33

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