兴业睿进混合C
(009540)
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累计净值：0.8208
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.8208 | -1.71% |
| 2026-11-12 | 0.8351 | -1.15% |
| 2026-11-11 | 0.8448 | 1.47% |
| 2026-11-10 | 0.8326 | 0.91% |
| 2026-11-09 | 0.8251 | 0.12% |
| 2026-11-06 | 0.8241 | -1.96% |
| 2026-11-05 | 0.8406 | 1.35% |
| 2026-11-04 | 0.8294 | 4.14% |
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基金全称
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兴业睿进混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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王丝语
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0937亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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-12.96%
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最近三月
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-19.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.29%
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最近两年
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-0.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 71,500.00 | 18,645,055.00 | 7.37 |
| 300502 | 新易盛 | 45,500.00 | 17,699,500.00 | 6.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,000.00 | 16,362,060.00 | 6.47 |
| 002142 | 宁波银行 | 455,000.00 | 16,120,650.00 | 6.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,200.00 | 11,479,848.00 | 4.54 |
| 603259 | 药明康德 | 61,500.00 | 10,291,410.00 | 4.07 |
| 688361 | 中科飞测 | 26,471.00 | 9,240,761.39 | 3.65 |
| 688002 | 睿创微纳 | 52,000.00 | 9,017,840.00 | 3.56 |
| 600183 | 生益科技 | 66,200.00 | 8,603,352.00 | 3.40 |
| 300548 | 长芯博创 | 38,900.00 | 8,551,387.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,891,012.26 | 67.54 | 77.19 |
| 金融业 | 21,484,450.00 | 8.49 | 9.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,888,829.00 | 4.70 | 5.37 |
| 采矿业 | 10,344,602.28 | 4.09 | 4.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,935,139.00 | 1.56 | 1.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,759,250.00 | 1.09 | 1.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89,813.44 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.49 | 8.01 | 4.41 | 253,037,236.55 |
| 2026-06-30 | 87.08 | 7.29 | 1.94 | 305,100,535.79 |
| 2026-03-31 | 86.97 | 6.86 | 3.31 | 323,282,752.93 |
| 2025-12-31 | 87.63 | 7.45 | 1.71 | 407,707,876.53 |
| 2025-09-30 | 89.71 | 6.37 | 4.67 | 474,755,903.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-23 | - | 王丝语 | 53 | -18.69 |
| 2023-04-10 | 2024-06-14 | 张诗悦 | 431 | -21.12 |
| 2020-07-27 | 2026-09-23 | 刘方旭 | 2249 | 0.95 |
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