基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业睿进混合C(009540) |
净值：
1.1114
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日增长率：
0.99%
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累计净值：1.1114 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 650,000.00 | 19,792,500.00 | 6.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 16,068,000.00 | 4.97 |
| 600036 | 招商银行 | 400,000.00 | 15,728,000.00 | 4.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 480,000.00 | 15,705,600.00 | 4.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,000.00 | 14,500,000.00 | 4.49 |
| 300548 | 长芯博创 | 78,000.00 | 11,945,700.00 | 3.70 |
| 600031 | 三一重工 | 600,000.00 | 11,532,000.00 | 3.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,500.00 | 11,103,495.00 | 3.43 |
| 601318 | 中国平安 | 180,000.00 | 10,220,400.00 | 3.16 |
| 601336 | 新华保险 | 160,000.00 | 9,844,800.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,782,722.92 | 59.63 | 68.56 |
| 金融业 | 55,585,700.00 | 17.19 | 19.77 |
| 采矿业 | 22,891,166.10 | 7.08 | 8.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,491,702.04 | 2.01 | 2.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,419,566.45 | 1.06 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.97 | 6.86 | 3.31 | 323,282,752.93 |
| 2025-12-31 | 87.63 | 7.45 | 1.71 | 407,707,876.53 |
| 2025-09-30 | 89.71 | 6.37 | 4.67 | 474,755,903.88 |
| 2025-06-30 | 82.29 | 9.08 | 1.95 | 444,828,316.71 |
| 2025-03-31 | 84.36 | 9.96 | 1.99 | 457,246,714.53 |
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