基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业睿进混合C(009540) |
净值：
1.0511
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.0511 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 600,000.00 | 20,682,000.00 | 5.07 |
| 002142 | 宁波银行 | 600,000.00 | 16,854,000.00 | 4.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,000.00 | 14,640,000.00 | 3.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,500.00 | 13,772,250.00 | 3.38 |
| 600031 | 三一重工 | 640,000.00 | 13,523,200.00 | 3.32 |
| 600036 | 招商银行 | 320,000.00 | 13,472,000.00 | 3.30 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,600,000.00 | 11,792,000.00 | 2.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,500.00 | 10,166,625.00 | 2.49 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 37,500.00 | 10,027,125.00 | 2.46 |
| 603885 | 吉祥航空 | 640,000.00 | 9,523,200.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,496,265.34 | 50.16 | 57.24 |
| 金融业 | 48,698,600.00 | 11.94 | 13.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,340,790.95 | 8.67 | 9.89 |
| 采矿业 | 31,749,256.48 | 7.79 | 8.89 |
| 租赁和商务服务业 | 20,441,440.00 | 5.01 | 5.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,523,200.00 | 2.34 | 2.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,046,400.00 | 0.99 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443,643.51 | 0.60 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 506,482.08 | 0.12 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.63 | 7.45 | 1.71 | 407,707,876.53 |
| 2025-09-30 | 89.71 | 6.37 | 4.67 | 474,755,903.88 |
| 2025-06-30 | 82.29 | 9.08 | 1.95 | 444,828,316.71 |
| 2025-03-31 | 84.36 | 9.96 | 1.99 | 457,246,714.53 |
| 2024-12-31 | 82.73 | 9.11 | 1.78 | 447,471,225.94 |
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