基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业睿进混合C(009540) |
净值：
1.0187
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0187 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,200,000.00 | 35,328,000.00 | 7.44 |
| 600036 | 招商银行 | 800,000.00 | 32,328,000.00 | 6.81 |
| 002142 | 宁波银行 | 750,000.00 | 19,822,500.00 | 4.18 |
| 600031 | 三一重工 | 800,000.00 | 18,592,000.00 | 3.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 16,080,000.00 | 3.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 75,000.00 | 15,997,500.00 | 3.37 |
| 688608 | 恒玄科技 | 50,000.00 | 14,875,000.00 | 3.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 200,000.00 | 14,310,000.00 | 3.01 |
| 688002 | 睿创微纳 | 150,000.00 | 13,266,000.00 | 2.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,000.00 | 13,250,000.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 277,118,504.16 | 58.37 | 65.06 |
| 金融业 | 57,163,500.00 | 12.04 | 13.42 |
| 采矿业 | 38,468,000.00 | 8.10 | 9.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,485,340.00 | 6.63 | 7.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,066,000.00 | 1.70 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 6,678,000.00 | 1.41 | 1.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,975,000.00 | 0.84 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 2,352,458.90 | 0.50 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 427,750.09 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,615.04 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.71 | 6.37 | 4.67 | 474,755,903.88 |
| 2025-06-30 | 82.29 | 9.08 | 1.95 | 444,828,316.71 |
| 2025-03-31 | 84.36 | 9.96 | 1.99 | 457,246,714.53 |
| 2024-12-31 | 82.73 | 9.11 | 1.78 | 447,471,225.94 |
| 2024-09-30 | 85.93 | 9.23 | 1.74 | 436,257,781.98 |
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