兴业睿进混合C(009540)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,470,362.36 |
2,212,190.51 |
145,144.80 |
-834,069.77 |
| 本期利润 |
1,065,993.37 |
3,396,690.57 |
966,002.89 |
1,055,704.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.21 |
0.05 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.01 |
23.18 |
6.39 |
7.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.33 |
26.39 |
6.50 |
7.73 |
| 期末可供分配利润 |
1,057,049.04 |
254,404.17 |
-2,463,853.35 |
-3,466,623.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.14 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
10,356,894.92 |
13,852,904.98 |
14,940,948.64 |
14,399,683.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.02 |
0.86 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.37 |
1.87 |
-14.16 |
-19.40 |
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