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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551) |
净值：
0.8926
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日增长率：
1.28%
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累计净值：0.8926 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 481,079.00 | 193,249,434.30 | 7.26 |
| 000425 | 徐工机械 | 14,976,085.00 | 150,958,936.80 | 5.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 91,973.00 | 133,360,850.00 | 5.01 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5,469,480.00 | 132,580,195.20 | 4.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,022,700.00 | 131,622,744.00 | 4.95 |
| 600233 | 圆通速递 | 6,493,355.00 | 130,841,103.25 | 4.92 |
| 600036 | 招商银行 | 3,321,942.00 | 130,618,759.44 | 4.91 |
| 601318 | 中国平安 | 2,226,729.00 | 126,433,672.62 | 4.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,525,500.00 | 124,406,130.00 | 4.67 |
| 600919 | 江苏银行 | 10,252,100.00 | 111,952,932.00 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,566,161,502.78 | 58.85 | 69.66 |
| 金融业 | 369,005,364.06 | 13.87 | 16.41 |
| 采矿业 | 145,922,654.00 | 5.48 | 6.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130,842,948.91 | 4.92 | 5.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,383,856.30 | 1.37 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.48 | 5.33 | 7.29 | 2,661,236,530.79 |
| 2025-12-31 | 90.47 | 4.96 | 4.30 | 2,906,311,401.38 |
| 2025-09-30 | 90.02 | 4.69 | 4.46 | 3,067,814,484.39 |
| 2025-06-30 | 83.12 | 5.48 | 4.13 | 2,701,064,469.17 |
| 2025-03-31 | 85.39 | 6.12 | 3.08 | 2,784,951,517.07 |
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