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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551) |
净值：
0.8454
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：0.8454 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 633,779.00 | 249,081,484.79 | 9.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,552,700.00 | 179,710,080.00 | 6.58 |
| 002422 | 科伦药业 | 3,599,595.00 | 138,656,399.40 | 5.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,624,772.00 | 136,593,134.88 | 5.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 85,052.00 | 135,704,718.60 | 4.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 105,600.00 | 134,112,000.00 | 4.91 |
| 688012 | 中微公司 | 237,311.00 | 111,180,203.50 | 4.07 |
| 002371 | 北方华创 | 121,945.00 | 107,867,669.20 | 3.95 |
| 002001 | 新和成 | 3,592,292.00 | 102,092,938.64 | 3.74 |
| 600036 | 招商银行 | 2,757,542.00 | 97,892,741.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,598,948,746.35 | 58.51 | 68.61 |
| 金融业 | 384,617,149.56 | 14.07 | 16.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,164,216.10 | 7.07 | 8.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,884,799.71 | 3.36 | 3.94 |
| 采矿业 | 61,789,494.24 | 2.26 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.28 | 5.21 | 5.36 | 2,732,629,611.11 |
| 2026-03-31 | 84.48 | 5.33 | 7.29 | 2,661,236,530.79 |
| 2025-12-31 | 90.47 | 4.96 | 4.30 | 2,906,311,401.38 |
| 2025-09-30 | 90.02 | 4.69 | 4.46 | 3,067,814,484.39 |
| 2025-06-30 | 83.12 | 5.48 | 4.13 | 2,701,064,469.17 |
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