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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551) |
净值：
0.7969
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：0.7969 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 18,477,385.00 | 213,968,118.30 | 7.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,904,400.00 | 203,524,668.00 | 7.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 536,479.00 | 197,027,277.54 | 6.78 |
| 601318 | 中国平安 | 2,872,729.00 | 196,494,663.60 | 6.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,693,600.00 | 152,754,056.00 | 5.26 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,326,867.00 | 117,692,932.86 | 4.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 84,273.00 | 116,059,090.14 | 3.99 |
| 601939 | 建设银行 | 11,100,801.00 | 103,015,433.28 | 3.54 |
| 600036 | 招商银行 | 2,413,542.00 | 101,610,118.20 | 3.50 |
| 600233 | 圆通速递 | 5,463,755.00 | 89,714,857.10 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,689,295,555.86 | 58.13 | 64.25 |
| 金融业 | 509,277,169.08 | 17.52 | 19.37 |
| 采矿业 | 276,594,668.00 | 9.52 | 10.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,714,857.10 | 3.09 | 3.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,730,490.59 | 2.16 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.47 | 4.96 | 4.30 | 2,906,311,401.38 |
| 2025-09-30 | 90.02 | 4.69 | 4.46 | 3,067,814,484.39 |
| 2025-06-30 | 83.12 | 5.48 | 4.13 | 2,701,064,469.17 |
| 2025-03-31 | 85.39 | 6.12 | 3.08 | 2,784,951,517.07 |
| 2024-12-31 | 86.70 | 5.22 | 1.51 | 2,800,814,781.13 |
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