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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551) |
净值：
0.7906
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日增长率：
0.83%
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累计净值：0.7906 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,310,229.00 | 236,846,884.95 | 7.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,964,000.00 | 234,460,160.00 | 7.64 |
| 000425 | 徐工机械 | 19,017,285.00 | 218,698,777.50 | 7.13 |
| 601318 | 中国平安 | 3,797,829.00 | 209,298,356.19 | 6.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 461,879.00 | 185,675,358.00 | 6.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,081,000.00 | 134,619,890.00 | 4.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 83,273.00 | 120,245,379.27 | 3.92 |
| 002371 | 北方华创 | 248,940.00 | 112,610,498.40 | 3.67 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4,088,000.00 | 108,781,680.00 | 3.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 479,700.00 | 102,320,010.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,943,941,594.96 | 63.37 | 70.39 |
| 金融业 | 394,883,546.02 | 12.87 | 14.30 |
| 采矿业 | 234,460,160.00 | 7.64 | 8.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100,259,904.25 | 3.27 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,800,177.80 | 2.83 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 9,239.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.02 | 4.69 | 4.46 | 3,067,814,484.39 |
| 2025-06-30 | 83.12 | 5.48 | 4.13 | 2,701,064,469.17 |
| 2025-03-31 | 85.39 | 6.12 | 3.08 | 2,784,951,517.07 |
| 2024-12-31 | 86.70 | 5.22 | 1.51 | 2,800,814,781.13 |
| 2024-09-30 | 80.63 | 4.71 | 3.34 | 3,081,576,760.87 |
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