汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
61,076,078.92 |
57,477,597.38 |
3,195,762.51 |
-32,771,231.33 |
| 本期利润 |
46,552,355.50 |
104,899,796.76 |
13,798,661.02 |
36,621,163.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.16 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.78 |
23.47 |
3.13 |
7.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.21 |
26.26 |
3.15 |
7.95 |
| 期末可供分配利润 |
-59,481,792.03 |
-123,198,675.01 |
-238,495,429.25 |
-273,479,884.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.36 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
415,135,744.34 |
453,937,103.21 |
428,602,712.03 |
451,656,964.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.79 |
0.64 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.53 |
-21.35 |
-35.75 |
-37.71 |
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