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申万菱信创业板量化精选股票A(009557) |
净值：
1.3677
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日增长率：
-3.36%
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累计净值：1.3677 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 48,440.00 | 19,458,348.00 | 9.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,300.00 | 11,559,023.00 | 5.82 |
| 300502 | 新易盛 | 18,760.00 | 8,307,678.40 | 4.18 |
| 300059 | 东方财富 | 213,771.00 | 4,038,134.19 | 2.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 26,500.00 | 3,995,140.00 | 2.01 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,500.00 | 2,133,500.00 | 1.07 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,856.00 | 2,067,769.60 | 1.04 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 190,980.00 | 1,816,219.80 | 0.91 |
| 300124 | 汇川技术 | 24,650.00 | 1,651,550.00 | 0.83 |
| 300529 | 健帆生物 | 68,800.00 | 1,219,824.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,399,231.65 | 66.68 | 77.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,543,243.80 | 6.82 | 7.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,996,929.04 | 4.03 | 4.68 |
| 金融业 | 5,303,784.59 | 2.67 | 3.10 |
| 卫生和社会工作 | 3,763,327.80 | 1.90 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 2,447,412.00 | 1.23 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,153,606.00 | 1.08 | 1.26 |
| 教育 | 1,138,760.00 | 0.57 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 960,996.00 | 0.48 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 633,033.00 | 0.32 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 223,010.00 | 0.11 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182,257.00 | 0.09 | 0.11 |
| 采矿业 | 96,553.55 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,111.85 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.04 | - | 14.09 | 198,567,604.07 |
| 2025-12-31 | 88.51 | - | 13.25 | 305,684,276.48 |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 7.57 | 300,480,515.73 |
| 2025-06-30 | 94.73 | - | 6.56 | 196,053,410.69 |
| 2025-03-31 | 87.23 | - | 7.50 | 171,963,114.72 |
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