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申万菱信创业板量化精选股票A(009557) |
净值：
1.0854
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日增长率：
-2.62%
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累计净值：1.0854 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 11,900.00 | 9,620,436.00 | 8.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,240.00 | 8,803,166.40 | 8.22 |
| 300502 | 新易盛 | 15,564.00 | 6,054,396.00 | 5.66 |
| 300059 | 东方财富 | 110,571.00 | 1,967,058.09 | 1.84 |
| 300408 | 三环集团 | 11,900.00 | 1,396,227.00 | 1.30 |
| 300394 | 天孚通信 | 4,938.00 | 1,287,682.26 | 1.20 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,000.00 | 841,200.00 | 0.79 |
| 300604 | 长川科技 | 3,500.00 | 839,265.00 | 0.78 |
| 300296 | 利亚德 | 148,100.00 | 697,551.00 | 0.65 |
| 300168 | 万达信息 | 143,600.00 | 695,024.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,331,507.02 | 71.30 | 76.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,881,494.00 | 8.30 | 8.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,313,448.00 | 4.03 | 4.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,813,282.00 | 3.56 | 3.81 |
| 金融业 | 2,545,202.90 | 2.38 | 2.54 |
| 批发和零售业 | 1,799,880.00 | 1.68 | 1.80 |
| 卫生和社会工作 | 1,463,728.40 | 1.37 | 1.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 357,752.00 | 0.33 | 0.36 |
| 采矿业 | 297,954.00 | 0.28 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 222,660.00 | 0.21 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 149,462.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.57 | 0.01 | 6.80 | 107,060,190.26 |
| 2026-06-30 | 88.77 | - | 12.90 | 145,258,809.97 |
| 2026-03-31 | 86.04 | - | 14.09 | 198,567,604.07 |
| 2025-12-31 | 88.51 | - | 13.25 | 305,684,276.48 |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 7.57 | 300,480,515.73 |
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