申万菱信创业板量化精选股票A(009557)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,521,140.47 |
47,358,788.21 |
7,812,976.70 |
10,711,293.66 |
| 本期利润 |
14,878,112.51 |
64,656,199.95 |
13,846,829.03 |
17,299,212.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.44 |
0.09 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.32 |
44.19 |
11.02 |
17.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.94 |
52.57 |
11.39 |
17.92 |
| 期末可供分配利润 |
31,149,006.62 |
31,887,417.07 |
-12,332,232.50 |
-26,894,980.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.25 |
-0.08 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
110,777,703.81 |
157,431,827.83 |
133,651,802.85 |
124,142,383.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.25 |
0.92 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.12 |
25.40 |
-8.45 |
-17.81 |
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