首页 > 基金> 上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)
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上银中债1-3年国开行债券指数A

(009560)
净值：
1.0692
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1665 2026-02-06
  • 净值走势
上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06920.03%
2026-02-051.06890.02%
2026-02-041.06870.02%
2026-02-031.06850.00%
2026-02-021.06850.01%
2026-01-301.06840.00%
2026-01-291.06840.01%
2026-01-281.06830.02%
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基金情况

基金全称 上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳 沈丹莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 99.75亿元 份额规模 93.4805亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.23%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.12%
最近两年 4.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.030.0110,021,023,728.64
2025-09-30-111.31-12,438,222,557.88
2025-06-30-134.880.0114,718,594,814.34
2025-03-31-125.870.0115,374,820,381.59
2024-12-31-85.180.3121,215,163,347.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-25-沈丹莹450.13
2021-03-08-许佳179815.60
2020-06-112021-05-14倪侃3372.22
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