首页 > 基金> 上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)
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上银中债1-3年国开行债券指数A

(009560)
净值：
1.0925
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.1898 2026-11-13
  • 净值走势
上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0925-0.09%
2026-11-121.09350.01%
2026-11-111.0934-0.05%
2026-11-101.0939-0.05%
2026-11-091.09450.04%
2026-11-061.09410.08%
2026-11-051.09320.00%
2026-11-041.09320.07%
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基金情况

基金全称 上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳 沈丹莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.15亿元 份额规模 25.8931亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 0.32%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 3.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-107.860.042,817,927,857.30
2026-06-30-104.200.033,887,577,204.18
2026-03-31-133.400.045,136,350,128.18
2025-12-31-107.030.0110,021,023,728.64
2025-09-30-111.31-12,438,222,557.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-25-沈丹莹3252.31
2021-03-08-许佳207818.12
2020-06-112021-05-14倪侃3372.22
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