上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

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利润分配表

基金公告

上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	81,098,142.18	7,165,323.83	72,661,406.17	814,266,865.15
利息合计	23,450.35	4,798,048.58	4,768,313.32	12,955,569.79
其中：存款利息收入	14,031.37	249,680.89	219,945.63	375,572.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,418.98	4,548,367.69	4,548,367.69	12,579,997.54
投资收益合计	32,972,371.81	215,910,074.82	241,878,189.30	676,431,978.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,972,371.81	215,910,074.82	241,878,189.30	676,431,978.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,102,231.21	-213,543,915.14	-173,985,986.89	124,864,200.97
其他收入	88.81	1,115.57	890.44	15,115.63
费用	16,325,007.25	76,586,374.20	40,376,508.21	57,580,986.08
管理人报酬	4,492,887.04	22,277,031.77	12,480,891.73	23,400,651.38
基金托管费	1,497,628.98	7,425,677.19	4,160,297.21	7,800,217.21
销售服务费	2,022.26	142,029.41	119,610.47	34,441.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,201,276.58	45,903,002.53	22,898,228.65	23,768,410.95
其中：卖出回购金融资产支出	10,201,276.58	45,903,002.53	22,898,228.65	23,768,410.95
其他费用	116,787.07	834,901.20	717,480.15	2,577,265.16
利润总额	64,773,134.93	-69,421,050.37	32,284,897.96	756,685,879.07

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