基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银全球美元份额(009562) |
净值：
0.1960
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：0.1960 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 11796.88 | 18.38 |
| 金融 | 11427.95 | 17.80 |
| 信息技术 | 9021.09 | 14.05 |
| 通讯业务 | 8794.08 | 13.70 |
| 医疗保健 | 6764.71 | 10.54 | 其他 | 16388.53 | 25.53 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 53201.30 | 82.51 |
| 存托凭证 | 7053.28 | 10.94 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3912.81 | 6.07 |
| 其他各项资产 | 311.89 | 0.48 |
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