序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.1960 | 0.1960 |
2 | 2023-02-09 | 0.1990 | 0.1990 |
3 | 2023-02-02 | 0.2020 | 0.2020 |
4 | 2023-01-19 | 0.1970 | 0.1970 |
5 | 2023-01-12 | 0.1970 | 0.1970 |
6 | 2023-01-11 | 0.1970 | 0.1970 |
7 | 2023-01-10 | 0.1950 | 0.1950 |
8 | 2023-01-09 | 0.1950 | 0.1950 |
9 | 2023-01-06 | 0.1930 | 0.1930 |
10 | 2023-01-05 | 0.1930 | 0.1930 |
11 | 2023-01-04 | 0.1920 | 0.1920 |
12 | 2023-01-03 | 0.1880 | 0.1880 |
13 | 2022-12-31 | 0.1860 | 0.1860 |
14 | 2022-12-30 | 0.1860 | 0.1860 |
15 | 2022-12-29 | 0.1870 | 0.1870 |
16 | 2022-12-28 | 0.1860 | 0.1860 |
17 | 2022-12-27 | 0.1860 | 0.1860 |
18 | 2022-12-26 | 0.1850 | 0.1850 |
19 | 2022-12-23 | 0.1850 | 0.1850 |
20 | 2022-12-22 | 0.1860 | 0.1860 |