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工银全球美元份额(009562)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.1960 0.1960
2 2023-02-09 0.1990 0.1990
3 2023-02-02 0.2020 0.2020
4 2023-01-19 0.1970 0.1970
5 2023-01-12 0.1970 0.1970
6 2023-01-11 0.1970 0.1970
7 2023-01-10 0.1950 0.1950
8 2023-01-09 0.1950 0.1950
9 2023-01-06 0.1930 0.1930
10 2023-01-05 0.1930 0.1930
11 2023-01-04 0.1920 0.1920
12 2023-01-03 0.1880 0.1880
13 2022-12-31 0.1860 0.1860
14 2022-12-30 0.1860 0.1860
15 2022-12-29 0.1870 0.1870
16 2022-12-28 0.1860 0.1860
17 2022-12-27 0.1860 0.1860
18 2022-12-26 0.1850 0.1850
19 2022-12-23 0.1850 0.1850
20 2022-12-22 0.1860 0.1860
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