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汇安消费龙头混合A(009564)
汇安消费龙头混合A
(009564)
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累计净值：0.5025
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.5025 | 0.34% |
| 2026-05-12 | 0.5008 | -0.20% |
| 2026-05-11 | 0.5018 | 0.12% |
| 2026-05-08 | 0.5012 | 0.34% |
| 2026-05-07 | 0.4995 | 0.89% |
| 2026-05-06 | 0.4951 | 0.45% |
| 2026-04-30 | 0.4929 | -1.18% |
| 2026-04-29 | 0.4988 | 1.80% |
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基金全称
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汇安消费龙头混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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吴尚伟 许之捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.50亿元
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份额规模
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5.3431亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.49%
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最近一月
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5.13%
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最近三月
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-5.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.79%
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最近两年
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-24.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,600.00 | 28,420,000.00 | 9.87 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,480,000.00 | 23,620,800.00 | 8.20 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,400,000.00 | 18,340,000.00 | 6.37 |
| 002558 | 巨人网络 | 520,000.00 | 16,400,800.00 | 5.69 |
| 000596 | 古井贡酒 | 120,000.00 | 12,342,000.00 | 4.28 |
| 603950 | 长源东谷 | 290,000.00 | 10,756,100.00 | 3.73 |
| 603444 | 吉比特 | 29,099.00 | 10,554,207.30 | 3.66 |
| 300498 | 温氏股份 | 600,000.00 | 9,972,000.00 | 3.46 |
| 600415 | 小商品城 | 770,000.00 | 9,963,800.00 | 3.46 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 220,000.00 | 9,411,600.00 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,229,727.02 | 50.77 | 55.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,635,788.36 | 22.79 | 24.85 |
| 租赁和商务服务业 | 15,813,800.00 | 5.49 | 5.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,184,745.66 | 3.54 | 3.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,972,000.00 | 3.46 | 3.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,625,250.00 | 1.61 | 1.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,890,500.00 | 1.35 | 1.47 |
| 采矿业 | 3,857,175.12 | 1.34 | 1.46 |
| 住宿和餐饮业 | 2,996,000.00 | 1.04 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 930,400.00 | 0.32 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.70 | - | 6.32 | 288,049,579.22 |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.44 | 360,755,879.08 |
| 2025-09-30 | 90.25 | - | 10.68 | 418,077,990.10 |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 6.57 | 527,323,027.70 |
| 2025-03-31 | 93.29 | 0.86 | 6.01 | 575,899,546.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 吴尚伟 | 1078 | -31.30 |
| 2023-06-02 | - | 许之捷 | 1078 | -31.30 |
| 2020-08-11 | 2023-06-02 | 戴杰 | 1025 | -26.86 |
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