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汇安消费龙头混合A(009564)
汇安消费龙头混合A
(009564)
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累计净值：0.4139
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.4139 | -0.12% |
| 2026-11-12 | 0.4144 | -0.96% |
| 2026-11-11 | 0.4184 | -1.16% |
| 2026-11-10 | 0.4233 | 0.21% |
| 2026-11-09 | 0.4224 | -0.80% |
| 2026-11-06 | 0.4258 | -1.14% |
| 2026-11-05 | 0.4307 | 1.44% |
| 2026-11-04 | 0.4246 | -0.28% |
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基金全称
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汇安消费龙头混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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吴尚伟 许之捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.87亿元
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份额规模
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4.3561亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.79%
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最近一月
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-2.31%
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最近三月
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-10.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-24.07%
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最近两年
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-32.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,800.00 | 19,886,196.00 | 9.64 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,300,000.00 | 17,940,000.00 | 8.69 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,330,000.00 | 14,630,000.00 | 7.09 |
| 300498 | 温氏股份 | 820,000.00 | 12,398,400.00 | 6.01 |
| 603950 | 长源东谷 | 235,000.00 | 12,154,200.00 | 5.89 |
| 002558 | 巨人网络 | 460,000.00 | 10,350,000.00 | 5.02 |
| 603444 | 吉比特 | 27,000.00 | 9,171,630.00 | 4.45 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 200,000.00 | 7,744,000.00 | 3.75 |
| 300972 | 万辰集团 | 50,000.00 | 7,613,500.00 | 3.69 |
| 002517 | 恺英网络 | 420,000.00 | 6,724,200.00 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,206,446.20 | 50.99 | 54.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,041,130.00 | 26.19 | 27.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,398,400.00 | 6.01 | 6.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,855,800.00 | 3.81 | 4.07 |
| 批发和零售业 | 7,613,500.00 | 3.69 | 3.94 |
| 租赁和商务服务业 | 5,593,588.00 | 2.71 | 2.90 |
| 建筑业 | 375,200.00 | 0.18 | 0.19 |
| 采矿业 | 30,086.38 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.59 | - | 6.59 | 206,332,742.61 |
| 2026-06-30 | 94.23 | - | 5.50 | 221,040,980.45 |
| 2026-03-31 | 91.70 | - | 6.32 | 288,049,579.22 |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.44 | 360,755,879.08 |
| 2025-09-30 | 90.25 | - | 10.68 | 418,077,990.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 吴尚伟 | 1262 | -43.41 |
| 2023-06-02 | - | 许之捷 | 1262 | -43.41 |
| 2020-08-11 | 2023-06-02 | 戴杰 | 1025 | -26.86 |
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