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汇安消费龙头混合A(009564)
汇安消费龙头混合A
(009564)
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累计净值：0.5355
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.5355 | -1.03% |
| 2026-02-05 | 0.5411 | 0.19% |
| 2026-02-04 | 0.5401 | -0.11% |
| 2026-02-03 | 0.5407 | 1.56% |
| 2026-02-02 | 0.5324 | -0.88% |
| 2026-01-30 | 0.5371 | -1.00% |
| 2026-01-29 | 0.5425 | 1.71% |
| 2026-01-28 | 0.5334 | -0.98% |
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基金全称
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汇安消费龙头混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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吴尚伟 许之捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.16亿元
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份额规模
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5.9870亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-1.22%
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最近三月
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-0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.66%
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最近两年
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-7.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 600,000.00 | 25,974,000.00 | 7.20 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,500,000.00 | 25,590,000.00 | 7.09 |
| 000333 | 美的集团 | 300,000.00 | 23,445,000.00 | 6.50 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,800,000.00 | 20,214,000.00 | 5.60 |
| 002714 | 牧原股份 | 300,000.00 | 15,174,000.00 | 4.21 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 270,000.00 | 14,736,600.00 | 4.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,000.00 | 13,771,800.00 | 3.82 |
| 300498 | 温氏股份 | 800,000.00 | 13,504,000.00 | 3.74 |
| 603444 | 吉比特 | 28,999.00 | 12,291,226.15 | 3.41 |
| 601717 | 中创智领 | 470,000.00 | 11,538,500.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,644,102.46 | 47.30 | 50.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,228,606.33 | 25.29 | 26.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,678,000.00 | 7.95 | 8.47 |
| 租赁和商务服务业 | 14,167,000.00 | 3.93 | 4.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,443,775.76 | 3.17 | 3.38 |
| 采矿业 | 9,147,409.12 | 2.54 | 2.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,353,000.00 | 1.21 | 1.28 |
| 住宿和餐饮业 | 3,350,000.00 | 0.93 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,330,000.00 | 0.65 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,307,281.75 | 0.64 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 1,112,694.44 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.44 | 360,755,879.08 |
| 2025-09-30 | 90.25 | - | 10.68 | 418,077,990.10 |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 6.57 | 527,323,027.70 |
| 2025-03-31 | 93.29 | 0.86 | 6.01 | 575,899,546.07 |
| 2024-12-31 | 91.98 | - | 7.94 | 588,763,713.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 吴尚伟 | 983 | -26.78 |
| 2023-06-02 | - | 许之捷 | 983 | -26.78 |
| 2020-08-11 | 2023-06-02 | 戴杰 | 1025 | -26.86 |
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