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汇安消费龙头混合A(009564)
汇安消费龙头混合A
(009564)
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累计净值：0.4649
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.4649 | 0.39% |
| 2026-08-13 | 0.4631 | -0.52% |
| 2026-08-12 | 0.4655 | 0.24% |
| 2026-08-11 | 0.4644 | -1.23% |
| 2026-08-10 | 0.4702 | 2.33% |
| 2026-08-07 | 0.4595 | 0.26% |
| 2026-08-06 | 0.4583 | -0.84% |
| 2026-08-05 | 0.4622 | 0.65% |
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基金全称
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汇安消费龙头混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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吴尚伟 许之捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.02亿元
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份额规模
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4.5411亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.18%
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最近一月
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6.26%
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最近三月
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-5.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.58%
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最近两年
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-10.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 243,200.00 | 20,533,376.00 | 9.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,000.00 | 20,153,330.00 | 9.12 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,400,000.00 | 19,740,000.00 | 8.93 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,440,000.00 | 14,587,200.00 | 6.60 |
| 002558 | 巨人网络 | 510,000.00 | 14,055,600.00 | 6.36 |
| 603444 | 吉比特 | 27,000.00 | 9,677,340.00 | 4.38 |
| 601126 | 四方股份 | 140,000.00 | 8,848,000.00 | 4.00 |
| 300972 | 万辰集团 | 50,000.00 | 8,670,500.00 | 3.92 |
| 300498 | 温氏股份 | 600,000.00 | 7,392,000.00 | 3.34 |
| 002517 | 恺英网络 | 423,200.00 | 6,877,000.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,427,882.41 | 50.86 | 53.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,876,140.00 | 25.73 | 27.31 |
| 批发和零售业 | 10,617,500.00 | 4.80 | 5.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,676,983.46 | 4.38 | 4.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,392,000.00 | 3.34 | 3.55 |
| 租赁和商务服务业 | 4,976,376.00 | 2.25 | 2.39 |
| 教育 | 4,332,800.00 | 1.96 | 2.08 |
| 住宿和餐饮业 | 1,965,600.00 | 0.89 | 0.94 |
| 采矿业 | 27,397.54 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.23 | - | 5.50 | 221,040,980.45 |
| 2026-03-31 | 91.70 | - | 6.32 | 288,049,579.22 |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.44 | 360,755,879.08 |
| 2025-09-30 | 90.25 | - | 10.68 | 418,077,990.10 |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 6.57 | 527,323,027.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 吴尚伟 | 1171 | -36.44 |
| 2023-06-02 | - | 许之捷 | 1171 | -36.44 |
| 2020-08-11 | 2023-06-02 | 戴杰 | 1025 | -26.86 |
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