汇安消费龙头混合A(009564)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安消费龙头混合A(009564)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-44,568,952.57	-40,219,494.17	-31,111,672.38	-62,367,812.97
利息合计	34,797.90	202,010.61	139,282.89	541,017.97
其中：存款利息收入	34,797.90	199,007.86	136,280.14	346,385.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,002.75	3,002.75	194,632.82
投资收益合计	-17,865,851.41	-21,039,057.63	-18,101,599.99	-165,424,472.78
其中：股票投资收益	-20,409,947.51	-29,888,069.50	-24,809,224.55	-175,518,001.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	4,048.46	4,048.46	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,544,096.10	8,844,963.41	6,703,576.10	10,093,528.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,755,447.52	-19,445,550.46	-13,159,541.34	102,491,858.12
其他收入	17,548.46	63,103.31	10,186.06	23,783.72
费用	2,301,606.72	7,329,816.69	4,115,396.01	8,017,889.72
管理人报酬	1,807,813.39	5,949,228.38	3,378,953.98	6,559,932.26
基金托管费	301,302.20	991,538.07	563,159.04	1,093,322.04
销售服务费	89,588.57	161,850.24	60,463.44	137,435.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,902.56	227,200.00	112,819.55	227,200.00
利润总额	-46,870,559.29	-47,549,310.86	-35,227,068.39	-70,385,702.69

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