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汇安消费龙头混合C(009565)
汇安消费龙头混合C
(009565)
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累计净值：0.5165
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 0.5165 | 0.94% |
| 2025-12-24 | 0.5117 | -0.64% |
| 2025-12-23 | 0.5150 | -0.17% |
| 2025-12-22 | 0.5159 | -0.19% |
| 2025-12-19 | 0.5169 | 1.29% |
| 2025-12-18 | 0.5103 | -0.25% |
| 2025-12-17 | 0.5116 | 1.35% |
| 2025-12-16 | 0.5048 | -0.84% |
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基金全称
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汇安消费龙头混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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吴尚伟 许之捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.8156亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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-0.87%
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最近三月
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-8.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.09%
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最近两年
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-17.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,000.00 | 33,211,770.00 | 7.94 |
| 002602 | ST华通 | 1,500,000.00 | 31,065,000.00 | 7.43 |
| 000333 | 美的集团 | 400,000.00 | 29,064,000.00 | 6.95 |
| 002568 | 百润股份 | 1,108,000.00 | 28,564,240.00 | 6.83 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2,300,000.00 | 27,899,000.00 | 6.67 |
| 600887 | 伊利股份 | 700,000.00 | 19,096,000.00 | 4.57 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 300,000.00 | 18,693,000.00 | 4.47 |
| 002714 | 牧原股份 | 330,000.00 | 17,490,000.00 | 4.18 |
| 300498 | 温氏股份 | 840,000.00 | 15,632,400.00 | 3.74 |
| 600809 | 山西汾酒 | 70,000.00 | 13,580,700.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,270,114.62 | 56.04 | 62.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,538,087.27 | 16.63 | 18.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,091,300.00 | 9.35 | 10.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,270,800.00 | 3.65 | 4.05 |
| 租赁和商务服务业 | 10,565,090.00 | 2.53 | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,250,000.00 | 1.73 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 1,328,698.39 | 0.32 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.25 | - | 10.68 | 418,077,990.10 |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 6.57 | 527,323,027.70 |
| 2025-03-31 | 93.29 | 0.86 | 6.01 | 575,899,546.07 |
| 2024-12-31 | 91.98 | - | 7.94 | 588,763,713.21 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 5.74 | 548,144,159.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 吴尚伟 | 939 | -28.38 |
| 2023-06-02 | - | 许之捷 | 939 | -28.38 |
| 2020-08-11 | 2023-06-02 | 戴杰 | 1025 | -27.88 |
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