汇安消费龙头混合C(009565)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安消费龙头混合C(009565)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-40,219,494.17	-31,111,672.38	-62,367,812.97	-77,392,877.26
利息合计	202,010.61	139,282.89	541,017.97	232,838.08
其中：存款利息收入	199,007.86	136,280.14	346,385.15	167,766.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,002.75	3,002.75	194,632.82	65,071.53
投资收益合计	-21,039,057.63	-18,101,599.99	-165,424,472.78	-104,225,775.76
其中：股票投资收益	-29,888,069.50	-24,809,224.55	-175,518,001.71	-109,751,154.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,048.46	4,048.46	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,844,963.41	6,703,576.10	10,093,528.93	5,525,378.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,445,550.46	-13,159,541.34	102,491,858.12	26,592,454.24
其他收入	63,103.31	10,186.06	23,783.72	7,606.18
费用	7,329,816.69	4,115,396.01	8,017,889.72	4,158,103.11
管理人报酬	5,949,228.38	3,378,953.98	6,559,932.26	3,399,601.59
基金托管费	991,538.07	563,159.04	1,093,322.04	566,600.24
销售服务费	161,850.24	60,463.44	137,435.42	73,847.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	227,200.00	112,819.55	227,200.00	118,053.90
利润总额	-47,549,310.86	-35,227,068.39	-70,385,702.69	-81,550,980.37

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