基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚安裕87个月定开债(009583) |
净值：
1.0661
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.2521 | 2026-08-07 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 160.34 | 0.01 | 8,045,411,932.52 |
| 2026-03-31 | - | 161.76 | 0.02 | 7,958,175,003.00 |
| 2025-12-31 | - | 162.12 | 0.02 | 7,874,150,303.01 |
| 2025-09-30 | - | 162.52 | 0.01 | 7,824,741,872.53 |
| 2025-06-30 | - | 166.20 | 0.02 | 7,783,205,447.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-30 | - | 祁洁萍 | 10 | 0.17 |
| 2020-09-10 | - | 江文军 | 2159 | 27.45 |
| 2020-07-31 | 2022-09-21 | 祁洁萍 | 782 | 8.68 |
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