淳厚安裕87个月定开债(009583)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

淳厚安裕87个月定开债(009583)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	216,625,287.95	438,231,941.94	217,897,580.32	438,622,992.96
利息合计	216,625,287.95	438,231,941.94	217,897,580.32	438,622,992.96
其中：存款利息收入	24,317.06	21,414.10	6,142.17	177,871.85
债券利息收入	216,548,963.02	438,208,678.59	217,889,588.90	438,423,381.83
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,007.87	1,849.25	1,849.25	21,739.28
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	58,429,631.91	122,176,188.16	63,583,759.14	139,185,794.64
管理人报酬	5,774,042.38	11,469,399.95	5,672,341.09	11,284,563.25
基金托管费	1,924,680.86	3,823,133.31	1,890,780.34	3,761,521.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	50,616,311.41	106,421,836.03	55,756,718.48	123,871,144.96
其中：卖出回购金融资产支出	50,616,311.41	106,421,836.03	55,756,718.48	123,871,144.96
其他费用	174,851.31	423,139.27	283,692.60	240,885.39
利润总额	158,195,656.04	316,055,753.78	154,313,821.18	299,437,198.32

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