基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602) |
净值：
1.7255
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：1.7255 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,439,343.00 | 92,888,099.82 | 8.75 |
| 002371 | 北方华创 | 191,635.00 | 87,975,795.80 | 8.29 |
| 688041 | 海光信息 | 334,058.00 | 74,965,955.78 | 7.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 52,306.00 | 70,903,398.30 | 6.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 475,800.00 | 61,368,596.45 | 5.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 109,800.00 | 59,404,960.04 | 5.60 |
| 688012 | 中微公司 | 188,543.00 | 53,499,076.25 | 5.04 |
| 688361 | 中科飞测 | 297,836.00 | 44,252,794.99 | 4.17 |
| 688037 | 芯源微 | 280,150.00 | 41,605,076.50 | 3.92 |
| 603986 | 兆易创新 | 187,465.00 | 40,164,376.25 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 524,997,947.98 | 49.46 | 81.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,936,393.92 | 6.68 | 10.99 |
| 采矿业 | 30,556,441.72 | 2.88 | 4.73 |
| 租赁和商务服务业 | 19,112,621.00 | 1.80 | 2.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.82 | 5.70 | 1.10 | 1,061,392,183.40 |
| 2025-09-30 | 93.43 | 4.86 | 3.72 | 1,202,129,575.08 |
| 2025-06-30 | 92.19 | 5.24 | 3.03 | 900,518,667.12 |
| 2025-03-31 | 92.38 | 5.41 | 2.06 | 941,677,881.07 |
| 2024-12-31 | 90.34 | 4.80 | 3.48 | 807,519,212.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 张林 | 618 | 91.87 |
| 2020-09-14 | 2024-06-15 | 贾成东 | 1370 | -8.57 |
| 2020-09-14 | 2021-10-09 | 张林 | 390 | -6.34 |
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