基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602) |
净值：
2.2019
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日增长率：
14.19%
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累计净值：2.2019 | 2026-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 660,000.00 | 123,361,893.60 | 9.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 75,471.00 | 120,417,754.05 | 9.04 |
| 688702 | 盛科通信 | 284,356.00 | 110,895,996.44 | 8.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,365,099.00 | 105,997,712.24 | 7.95 |
| 688629 | 华丰科技 | 520,478.00 | 97,594,829.78 | 7.32 |
| 688200 | 华峰测控 | 179,024.00 | 94,005,502.40 | 7.05 |
| 300604 | 长川科技 | 273,400.00 | 93,344,228.00 | 7.00 |
| 603061 | 金海通 | 176,075.00 | 88,428,386.50 | 6.64 |
| 688041 | 海光信息 | 217,608.00 | 80,580,242.40 | 6.05 |
| 02513 | 智谱 | 36,400.00 | 66,518,422.88 | 4.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 685,249,976.39 | 51.42 | 74.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231,313,750.49 | 17.36 | 25.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.74 | 4.85 | 1.28 | 1,332,711,071.12 |
| 2026-03-31 | 92.93 | 5.25 | 1.35 | 923,862,929.95 |
| 2025-12-31 | 91.82 | 5.70 | 1.10 | 1,061,392,183.40 |
| 2025-09-30 | 93.43 | 4.86 | 3.72 | 1,202,129,575.08 |
| 2025-06-30 | 92.19 | 5.24 | 3.03 | 900,518,667.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 张林 | 783 | 144.85 |
| 2020-09-14 | 2024-06-15 | 贾成东 | 1370 | -8.57 |
| 2020-09-14 | 2021-10-09 | 张林 | 390 | -6.34 |
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