基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602) |
净值：
1.6859
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.6859 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,506,843.00 | 109,438,328.89 | 9.10 |
| 002371 | 北方华创 | 207,635.00 | 93,925,768.60 | 7.81 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,256,000.00 | 91,736,230.40 | 7.63 |
| 688012 | 中微公司 | 267,310.00 | 79,923,016.90 | 6.65 |
| 688361 | 中科飞测 | 607,847.00 | 70,528,487.41 | 5.87 |
| 688037 | 芯源微 | 433,662.00 | 64,615,638.00 | 5.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 46,496.00 | 61,607,200.00 | 5.12 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,214,700.00 | 60,370,590.00 | 5.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 373,100.00 | 60,292,012.33 | 5.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 96,900.00 | 58,654,126.21 | 4.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 633,594,099.00 | 52.71 | 81.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,892,727.88 | 11.64 | 18.08 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.43 | 4.86 | 3.72 | 1,202,129,575.08 |
| 2025-06-30 | 92.19 | 5.24 | 3.03 | 900,518,667.12 |
| 2025-03-31 | 92.38 | 5.41 | 2.06 | 941,677,881.07 |
| 2024-12-31 | 90.34 | 4.80 | 3.48 | 807,519,212.31 |
| 2024-09-30 | 91.84 | 4.54 | 5.90 | 544,920,926.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 张林 | 578 | 87.47 |
| 2020-09-14 | 2024-06-15 | 贾成东 | 1370 | -8.57 |
| 2020-09-14 | 2021-10-09 | 张林 | 390 | -6.34 |
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