首页 >
基金>
长信稳健精选混合A(009606)
长信稳健精选混合A
(009606)
|
|
|
累计净值：1.2704
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.2704 | -0.07% |
| 2026-11-12 | 1.2713 | -0.05% |
| 2026-11-11 | 1.2719 | -0.05% |
| 2026-11-10 | 1.2725 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 1.2729 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 1.2729 | 0.05% |
| 2026-11-05 | 1.2723 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 1.2725 | 0.03% |
|
基金全称
|
长信稳健精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长信基金
|
|
基金经理
|
刘婧
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.31亿元
|
份额规模
|
0.2426亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.20%
|
|
最近一月
|
0.02%
|
|
最近三月
|
-0.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.04%
|
|
最近两年
|
11.79%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300223 | 北京君正 | 4,800.00 | 1,194,720.00 | 2.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 982,525.00 | 1.83 |
| 603259 | 药明康德 | 7,400.00 | 921,374.00 | 1.72 |
| 688535 | 华海诚科 | 3,500.00 | 654,500.00 | 1.22 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,050.00 | 519,466.50 | 0.97 |
| 688041 | 海光信息 | 1,390.00 | 514,717.00 | 0.96 |
| 688627 | 精智达 | 600.00 | 429,000.00 | 0.80 |
| 301308 | 江波龙 | 600.00 | 422,280.00 | 0.79 |
| 603283 | 赛腾股份 | 4,800.00 | 388,704.00 | 0.72 |
| 600150 | 中国船舶 | 9,971.00 | 336,920.09 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,191,581.59 | 11.54 | 83.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,107,374.00 | 2.06 | 14.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152,750.00 | 0.28 | 2.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 66.51 | 0.73 | 52,709,833.09 |
| 2026-06-30 | 13.89 | 69.44 | 1.25 | 53,639,346.82 |
| 2026-03-31 | - | 95.33 | 4.89 | 47,426,282.27 |
| 2025-12-31 | 14.75 | 110.16 | 1.38 | 53,180,297.91 |
| 2025-09-30 | 25.91 | 83.26 | 1.76 | 60,701,251.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-14 | - | 刘婧 | 2163 | 21.57 |
| 2023-12-21 | 2025-09-24 | 何增华 | 643 | 17.96 |
| 2020-07-16 | 2025-12-03 | 李家春 | 1966 | 18.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
