长信稳健精选混合A(009606)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信稳健精选混合A(009606)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,686,111.28	3,065,342.41	-986,690.37	15,092,564.82
利息合计	65,571.28	48,826.93	33,718.02	178,313.57
其中：存款利息收入	4,816.83	9,818.79	6,632.85	35,901.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,754.45	39,008.14	27,085.17	142,412.36
投资收益合计	3,122,801.13	3,605,306.96	-503,507.15	10,166,940.36
其中：股票投资收益	2,440,599.09	1,041,954.57	-2,032,396.21	5,817,122.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	659,274.05	2,002,441.28	1,177,697.98	4,179,692.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,927.99	560,911.11	351,191.08	170,125.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,495,920.46	-602,901.42	-524,699.55	4,744,506.63
其他收入	1,818.41	14,109.94	7,798.31	2,804.26
费用	357,628.45	986,048.59	544,157.23	1,612,621.61
管理人报酬	197,451.89	551,125.93	303,417.48	869,653.24
基金托管费	49,363.06	137,781.54	75,854.39	217,413.34
销售服务费	35,005.28	86,114.95	47,621.05	134,626.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,030.63	67,088.94	44,451.09	198,551.96
其中：卖出回购金融资产支出	5,030.63	67,088.94	44,451.09	198,551.96
其他费用	69,855.43	141,199.63	71,176.31	186,517.10
利润总额	4,328,482.83	2,079,293.82	-1,530,847.60	13,479,943.21

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