基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证500指数增强C(009609) |
净值：
1.4924
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日增长率：
2.09%
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累计净值：1.4924 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 11,300.00 | 10,654,770.00 | 2.42 |
| 300475 | 香农芯创 | 31,700.00 | 9,510,000.00 | 2.16 |
| 300223 | 北京君正 | 37,700.00 | 9,383,530.00 | 2.13 |
| 300373 | 扬杰科技 | 47,200.00 | 7,421,256.00 | 1.68 |
| 688469 | 芯联集成 | 678,221.00 | 7,195,924.81 | 1.63 |
| 002281 | 光迅科技 | 26,600.00 | 6,834,604.00 | 1.55 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,400.00 | 6,412,400.00 | 1.45 |
| 300037 | 新宙邦 | 68,400.00 | 6,350,940.00 | 1.44 |
| 301536 | 星宸科技 | 47,700.00 | 6,139,467.00 | 1.39 |
| 688629 | 华丰科技 | 31,962.00 | 5,993,194.62 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 301,687,849.10 | 68.41 | 75.44 |
| 批发和零售业 | 16,042,089.00 | 3.64 | 4.01 |
| 金融业 | 15,605,873.00 | 3.54 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,340,353.56 | 2.35 | 2.59 |
| 采矿业 | 9,651,510.92 | 2.19 | 2.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,678,913.27 | 1.97 | 2.17 |
| 建筑业 | 8,322,828.00 | 1.89 | 2.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,927,107.00 | 1.80 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,252,390.00 | 1.42 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,469,746.00 | 1.24 | 1.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,790,388.00 | 1.09 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 2,754,748.00 | 0.62 | 0.69 |
| 房地产业 | 1,833,132.00 | 0.42 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 528,000.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.68 | 0.07 | 8.29 | 440,993,893.86 |
| 2026-03-31 | 90.51 | - | 9.34 | 322,396,017.64 |
| 2025-12-31 | 91.73 | - | 8.71 | 188,174,726.28 |
| 2025-09-30 | 94.43 | - | 5.88 | 182,594,195.31 |
| 2025-06-30 | 94.94 | 0.53 | 5.48 | 150,631,939.56 |
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