基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证500指数增强C(009609) |
净值：
1.3366
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.3366 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 55,400.00 | 13,914,264.00 | 1.68 |
| 688469 | 芯联集成 | 1,281,355.00 | 11,352,805.30 | 1.37 |
| 600601 | 方正科技 | 842,000.00 | 11,114,400.00 | 1.34 |
| 601869 | 长飞光纤 | 26,900.00 | 11,060,204.00 | 1.34 |
| 002008 | 大族激光 | 137,400.00 | 10,996,122.00 | 1.33 |
| 300223 | 君正股份 | 84,800.00 | 10,951,920.00 | 1.32 |
| 001389 | 广合科技 | 60,089.00 | 10,615,322.74 | 1.28 |
| 300475 | 香农芯创 | 68,500.00 | 10,496,940.00 | 1.27 |
| 300623 | 捷捷微电 | 297,800.00 | 9,505,776.00 | 1.15 |
| 688385 | 复旦微电 | 164,992.00 | 9,269,250.56 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 536,054,285.11 | 64.77 | 72.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,111,773.64 | 3.40 | 3.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,077,954.40 | 3.27 | 3.68 |
| 金融业 | 26,917,254.00 | 3.25 | 3.66 |
| 批发和零售业 | 23,605,173.00 | 2.85 | 3.21 |
| 租赁和商务服务业 | 20,582,794.00 | 2.48 | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,945,445.00 | 2.05 | 2.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,492,199.00 | 1.51 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,915,128.00 | 1.44 | 1.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,201,929.00 | 1.36 | 1.52 |
| 采矿业 | 8,800,246.75 | 1.06 | 1.20 |
| 建筑业 | 4,794,944.00 | 0.58 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,997,296.00 | 0.48 | 0.54 |
| 房地产业 | 3,917,425.00 | 0.47 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.97 | - | 10.74 | 827,688,596.32 |
| 2026-06-30 | 90.68 | 0.07 | 8.29 | 440,993,893.86 |
| 2026-03-31 | 90.51 | - | 9.34 | 322,396,017.64 |
| 2025-12-31 | 91.73 | - | 8.71 | 188,174,726.28 |
| 2025-09-30 | 94.43 | - | 5.88 | 182,594,195.31 |
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