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兴全汇享一年持有混合A(009611)
兴全汇享一年持有混合A
(009611)
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累计净值：1.2217
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.2217 | -0.27% |
| 2026-08-13 | 1.2250 | -0.35% |
| 2026-08-12 | 1.2293 | -0.03% |
| 2026-08-11 | 1.2297 | -0.28% |
| 2026-08-10 | 1.2332 | 0.56% |
| 2026-08-07 | 1.2263 | -0.01% |
| 2026-08-06 | 1.2264 | -0.31% |
| 2026-08-05 | 1.2302 | 0.17% |
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基金全称
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兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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翟秀华 徐留明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.39亿元
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份额规模
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1.9766亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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1.65%
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最近三月
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-0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.20%
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最近两年
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21.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,640.00 | 9,046,724.40 | 3.17 |
| 300408 | 三环集团 | 50,700.00 | 8,461,830.00 | 2.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 6,757,293.00 | 2.37 |
| 000902 | 新洋丰 | 509,100.00 | 5,885,196.00 | 2.07 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 245,135.00 | 5,863,629.20 | 2.06 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 55,200.00 | 5,849,544.00 | 2.05 |
| 002078 | 太阳纸业 | 442,900.00 | 5,531,821.00 | 1.94 |
| 002588 | 史丹利 | 655,400.00 | 5,177,660.00 | 1.82 |
| 601233 | 桐昆股份 | 138,600.00 | 3,000,690.00 | 1.05 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 243,264.00 | 2,945,927.04 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,031,708.69 | 27.03 | 96.29 |
| 金融业 | 2,190,251.00 | 0.77 | 2.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 462,200.00 | 0.16 | 0.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 316,000.00 | 0.11 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 30.46 | 76.48 | 0.70 | 284,972,884.15 |
| 2026-03-31 | 32.84 | 80.05 | 1.10 | 317,457,143.12 |
| 2025-12-31 | 29.37 | 102.63 | 0.97 | 344,136,916.64 |
| 2025-09-30 | 27.45 | 82.84 | 0.61 | 377,641,830.94 |
| 2025-06-30 | 17.83 | 96.74 | 0.23 | 467,116,824.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-04 | - | 徐留明 | 1320 | 16.80 |
| 2020-07-08 | - | 翟秀华 | 2230 | 22.17 |
| 2021-12-20 | 2023-01-04 | 叶峰 | 380 | -8.53 |
| 2020-07-08 | 2021-12-20 | 虞淼 | 530 | 14.35 |
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