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兴全汇享一年持有混合A(009611)
兴全汇享一年持有混合A
(009611)
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累计净值：1.2157
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2157 | 0.15% |
| 2026-02-05 | 1.2139 | -0.17% |
| 2026-02-04 | 1.2160 | 0.50% |
| 2026-02-03 | 1.2100 | 0.80% |
| 2026-02-02 | 1.2004 | -1.55% |
| 2026-01-30 | 1.2193 | -0.20% |
| 2026-01-29 | 1.2217 | 0.24% |
| 2026-01-28 | 1.2188 | 0.70% |
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基金全称
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兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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翟秀华 徐留明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.94亿元
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份额规模
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2.4807亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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1.54%
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最近三月
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2.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.66%
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最近两年
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19.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,140.00 | 10,701,956.40 | 3.11 |
| 000902 | 新洋丰 | 509,100.00 | 7,952,142.00 | 2.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 7,849,926.00 | 2.28 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 245,135.00 | 7,704,593.05 | 2.24 |
| 002078 | 太阳纸业 | 442,900.00 | 6,975,675.00 | 2.03 |
| 002588 | 史丹利 | 655,400.00 | 6,540,892.00 | 1.90 |
| 300408 | 三环集团 | 92,200.00 | 4,218,150.00 | 1.23 |
| 03690 | 美团-W | 43,700.00 | 4,077,324.76 | 1.18 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 98,100.00 | 3,688,560.00 | 1.07 |
| 600486 | 扬农化工 | 50,900.00 | 3,531,951.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,871,993.99 | 22.34 | 84.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,953,872.00 | 0.86 | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,887,200.00 | 0.84 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,732,000.00 | 0.79 | 2.99 |
| 采矿业 | 2,058,000.00 | 0.60 | 2.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,665,656.85 | 0.48 | 1.82 |
| 金融业 | 1,064,611.00 | 0.31 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 846,582.00 | 0.25 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 434,400.00 | 0.13 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.37 | 102.63 | 0.97 | 344,136,916.64 |
| 2025-09-30 | 27.45 | 82.84 | 0.61 | 377,641,830.94 |
| 2025-06-30 | 17.83 | 96.74 | 0.23 | 467,116,824.40 |
| 2025-03-31 | 18.14 | 92.11 | 0.94 | 510,616,342.95 |
| 2024-12-31 | 19.21 | 82.94 | 0.86 | 576,643,833.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-04 | - | 徐留明 | 1131 | 16.22 |
| 2020-07-08 | - | 翟秀华 | 2041 | 21.57 |
| 2021-12-20 | 2023-01-04 | 叶峰 | 380 | -8.53 |
| 2020-07-08 | 2021-12-20 | 虞淼 | 530 | 14.35 |
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