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兴全汇享一年持有混合A(009611)
兴全汇享一年持有混合A
(009611)
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累计净值：1.1847
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1847 | -0.12% |
| 2025-12-30 | 1.1861 | 0.17% |
| 2025-12-29 | 1.1841 | -0.23% |
| 2025-12-26 | 1.1868 | -0.07% |
| 2025-12-25 | 1.1876 | 0.12% |
| 2025-12-24 | 1.1862 | 0.19% |
| 2025-12-23 | 1.1840 | 0.12% |
| 2025-12-22 | 1.1826 | 0.03% |
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基金全称
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兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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翟秀华 徐留明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.22亿元
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份额规模
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2.7285亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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0.60%
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最近三月
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0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.84%
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最近两年
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12.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,140.00 | 11,714,280.00 | 3.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 8,230,743.00 | 2.18 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 292,435.00 | 7,781,695.35 | 2.06 |
| 000902 | 新洋丰 | 449,100.00 | 6,273,927.00 | 1.66 |
| 002588 | 史丹利 | 655,400.00 | 6,062,450.00 | 1.61 |
| 002078 | 太阳纸业 | 413,000.00 | 5,901,770.00 | 1.56 |
| 300408 | 三环集团 | 116,800.00 | 5,411,344.00 | 1.43 |
| 000568 | 泸州老窖 | 34,715.00 | 4,579,602.80 | 1.21 |
| 03690 | 美团-W | 38,700.00 | 3,692,228.07 | 0.98 |
| 600563 | 法拉电子 | 29,100.00 | 3,678,240.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,455,604.56 | 20.51 | 83.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,259,500.00 | 1.13 | 4.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,598,437.00 | 0.95 | 3.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,095,200.00 | 0.82 | 3.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,122,982.10 | 0.56 | 2.30 |
| 租赁和商务服务业 | 893,826.00 | 0.24 | 0.97 |
| 金融业 | 824,616.00 | 0.22 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.45 | 82.84 | 0.61 | 377,641,830.94 |
| 2025-06-30 | 17.83 | 96.74 | 0.23 | 467,116,824.40 |
| 2025-03-31 | 18.14 | 92.11 | 0.94 | 510,616,342.95 |
| 2024-12-31 | 19.21 | 82.94 | 0.86 | 576,643,833.12 |
| 2024-09-30 | 19.66 | 70.89 | 1.65 | 662,697,043.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-04 | - | 徐留明 | 1094 | 13.26 |
| 2020-07-08 | - | 翟秀华 | 2004 | 18.47 |
| 2021-12-20 | 2023-01-04 | 叶峰 | 380 | -8.53 |
| 2020-07-08 | 2021-12-20 | 虞淼 | 530 | 14.35 |
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