兴全汇享一年持有混合A(009611)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,228,802.38 |
6,799,577.74 |
2,589,199.03 |
-4,624,173.08 |
| 本期利润 |
21,628,458.93 |
5,159,338.61 |
29,741,514.66 |
-10,291,958.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.60 |
1.18 |
5.11 |
-1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.84 |
1.22 |
5.94 |
-1.65 |
| 期末可供分配利润 |
40,402,308.40 |
46,845,206.17 |
51,076,623.55 |
21,656,754.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.13 |
0.12 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
293,900,765.20 |
399,507,918.99 |
493,531,785.91 |
574,995,963.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.13 |
1.12 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.47 |
13.29 |
11.93 |
3.91 |
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