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上银中证500指数增强型C(009614)
上银中证500指数增强型C
(009614)
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累计净值：1.3162
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3162 | 0.22% |
| 2026-02-05 | 1.3133 | -1.49% |
| 2026-02-04 | 1.3331 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 1.3312 | 2.50% |
| 2026-02-02 | 1.2987 | -3.83% |
| 2026-01-30 | 1.3504 | -1.71% |
| 2026-01-29 | 1.3739 | -1.00% |
| 2026-01-28 | 1.3878 | 0.62% |
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基金全称
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上银中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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鉏国彬 翟云飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1762亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.53%
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最近一月
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3.73%
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最近三月
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9.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.94%
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最近两年
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61.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600909 | 华安证券 | 113,500.00 | 769,530.00 | 1.35 |
| 600118 | 中国卫星 | 7,900.00 | 750,105.00 | 1.32 |
| 000987 | 越秀资本 | 83,900.00 | 682,946.00 | 1.20 |
| 600487 | 亨通光电 | 26,700.00 | 660,291.00 | 1.16 |
| 600096 | 云天化 | 18,600.00 | 621,426.00 | 1.09 |
| 600549 | 厦门钨业 | 14,800.00 | 607,688.00 | 1.07 |
| 002414 | 高德红外 | 37,800.00 | 554,526.00 | 0.98 |
| 603444 | 吉比特 | 1,300.00 | 551,005.00 | 0.97 |
| 301308 | 江波龙 | 2,200.00 | 538,648.00 | 0.95 |
| 000960 | 锡业股份 | 18,800.00 | 524,144.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,666,878.52 | 64.52 | 68.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,120,169.36 | 7.25 | 7.66 |
| 金融业 | 3,846,799.00 | 6.77 | 7.15 |
| 采矿业 | 1,795,419.00 | 3.16 | 3.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,790,668.00 | 3.15 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,009,767.00 | 1.78 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 823,817.00 | 1.45 | 1.53 |
| 房地产业 | 770,011.00 | 1.35 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 714,954.00 | 1.26 | 1.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 551,648.00 | 0.97 | 1.03 |
| 综合 | 491,217.00 | 0.86 | 0.91 |
| 建筑业 | 364,089.00 | 0.64 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 322,007.00 | 0.57 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 296,793.00 | 0.52 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 246,004.00 | 0.43 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.68 | - | 5.99 | 56,833,222.11 |
| 2025-09-30 | 94.81 | - | 6.22 | 63,199,513.77 |
| 2025-06-30 | 94.36 | - | 6.52 | 76,368,440.19 |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 6.63 | 83,301,847.71 |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 6.76 | 95,184,646.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-21 | - | 翟云飞 | 873 | 38.24 |
| 2023-01-31 | - | 鉏国彬 | 1106 | 29.65 |
| 2022-11-24 | 2024-02-27 | 陈博 | 460 | -10.10 |
| 2021-03-12 | 2022-09-02 | 陈旭 | 539 | 6.32 |
| 2020-07-01 | 2022-11-24 | 徐静远 | 876 | -1.03 |
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