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上银中证500指数增强型C(009614)
上银中证500指数增强型C
(009614)
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累计净值：1.1241
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1241 | -2.12% |
| 2026-11-12 | 1.1484 | -1.64% |
| 2026-11-11 | 1.1675 | 1.19% |
| 2026-11-10 | 1.1538 | 0.96% |
| 2026-11-09 | 1.1428 | -0.20% |
| 2026-11-06 | 1.1451 | -2.32% |
| 2026-11-05 | 1.1723 | 0.83% |
| 2026-11-04 | 1.1627 | 3.97% |
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基金全称
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上银中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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鉏国彬 翟云飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1322亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.83%
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最近一月
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-9.96%
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最近三月
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-17.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.61%
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最近两年
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7.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,300.00 | 745,706.00 | 1.61 |
| 300475 | 香农芯创 | 4,700.00 | 720,228.00 | 1.55 |
| 300857 | 协创数据 | 2,520.00 | 632,923.20 | 1.36 |
| 688188 | 柏楚电子 | 5,640.00 | 552,550.80 | 1.19 |
| 600601 | 方正科技 | 37,300.00 | 492,360.00 | 1.06 |
| 300223 | 君正股份 | 3,800.00 | 490,770.00 | 1.06 |
| 002138 | 顺络电子 | 9,700.00 | 467,928.00 | 1.01 |
| 300757 | 罗博特科 | 800.00 | 426,800.00 | 0.92 |
| 600685 | 中船防务 | 14,700.00 | 422,037.00 | 0.91 |
| 300548 | 长芯博创 | 1,900.00 | 417,677.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,457,728.88 | 67.74 | 72.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,838,892.80 | 6.12 | 6.50 |
| 金融业 | 2,333,457.00 | 5.02 | 5.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,717,621.00 | 3.70 | 3.93 |
| 批发和零售业 | 1,342,816.00 | 2.89 | 3.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 760,484.00 | 1.64 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 749,706.00 | 1.61 | 1.72 |
| 采矿业 | 741,283.00 | 1.60 | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 606,922.00 | 1.31 | 1.39 |
| 房地产业 | 449,673.00 | 0.97 | 1.03 |
| 住宿和餐饮业 | 225,625.00 | 0.49 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 142,072.00 | 0.31 | 0.33 |
| 建筑业 | 129,591.00 | 0.28 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 68,796.00 | 0.15 | 0.16 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 63,460.00 | 0.14 | 0.15 |
| 教育 | 44,824.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.05 | - | 5.91 | 46,437,985.30 |
| 2026-06-30 | 94.96 | - | 6.17 | 49,824,459.72 |
| 2026-03-31 | 94.37 | - | 5.67 | 55,262,504.52 |
| 2025-12-31 | 94.68 | - | 5.99 | 56,833,222.11 |
| 2025-09-30 | 94.81 | - | 6.22 | 63,199,513.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-21 | - | 翟云飞 | 1151 | 18.07 |
| 2023-01-31 | - | 鉏国彬 | 1384 | 10.73 |
| 2022-11-24 | 2024-02-27 | 陈博 | 460 | -10.10 |
| 2021-03-12 | 2022-09-02 | 陈旭 | 539 | 6.32 |
| 2020-07-01 | 2022-11-24 | 徐静远 | 876 | -1.03 |
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