上银中证500指数增强型C(009614)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上银中证500指数增强型C(009614)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,265,095.73	16,770,755.41	4,416,628.33	4,489,812.82
利息合计	17,119.96	41,108.23	21,343.37	114,951.36
其中：存款利息收入	17,119.96	41,108.23	21,343.37	114,951.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,657,107.54	14,495,749.64	2,806,422.08	2,310,398.19
其中：股票投资收益	9,307,137.56	13,184,644.54	1,796,658.12	-206,674.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-1,145,206.52
股利收益	349,969.98	1,311,105.10	1,009,763.96	3,662,278.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-446,932.59	2,159,118.48	1,564,174.06	1,853,189.38
其他收入	37,800.82	74,779.06	24,688.82	211,273.89
费用	375,779.37	1,058,312.54	644,012.40	2,027,732.39
管理人报酬	270,233.12	750,453.57	424,046.38	1,359,483.68
基金托管费	27,023.33	75,045.31	42,404.61	135,948.42
销售服务费	28,934.35	88,924.42	51,849.31	166,900.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,588.57	143,889.24	125,712.10	365,400.00
利润总额	8,889,316.36	15,712,442.87	3,772,615.93	2,462,080.43

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