基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时女性消费主题混合A(009619) |
净值：
0.7690
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：0.8269 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 17,600.00 | 2,983,805.33 | 9.64 |
| 002273 | 水晶光电 | 117,000.00 | 2,939,040.00 | 9.50 |
| 689009 | 九号公司 | 49,909.00 | 2,774,441.31 | 8.97 |
| 01318 | 毛戈平 | 37,500.00 | 2,767,240.28 | 8.94 |
| 002946 | 新乳业 | 127,700.00 | 2,366,281.00 | 7.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,700.00 | 2,001,806.49 | 6.47 |
| 06181 | 老铺黄金 | 3,100.00 | 1,730,388.88 | 5.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,500.00 | 1,525,000.00 | 4.93 |
| 002956 | 西麦食品 | 53,800.00 | 1,512,856.00 | 4.89 |
| 603889 | 新澳股份 | 117,500.00 | 934,125.00 | 3.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.86 | - | 24.51 | 30,938,568.87 |
| 2025-09-30 | 48.64 | - | 51.55 | 37,732,114.37 |
| 2025-06-30 | 75.54 | - | 22.60 | 37,625,062.51 |
| 2025-03-31 | 78.73 | 0.36 | 21.13 | 37,502,143.18 |
| 2024-12-31 | 75.11 | - | 27.38 | 40,016,730.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 冀楠 | 103 | 1.52 |
| 2025-10-30 | - | 黄超杰 | 103 | 1.52 |
| 2022-04-06 | 2025-10-30 | 王诗瑶 | 1303 | -5.71 |
| 2020-06-30 | 2022-04-06 | 蒋娜 | 645 | -15.62 |
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