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博时女性消费主题混合A(009619)
博时女性消费主题混合A
(009619)
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累计净值：0.8001
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.7422 | -0.47% |
| 2025-12-25 | 0.7457 | 0.15% |
| 2025-12-24 | 0.7446 | 0.62% |
| 2025-12-23 | 0.7400 | -0.50% |
| 2025-12-22 | 0.7437 | 1.60% |
| 2025-12-19 | 0.7320 | 1.08% |
| 2025-12-18 | 0.7242 | -0.73% |
| 2025-12-17 | 0.7295 | 1.33% |
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基金全称
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博时女性消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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冀楠 黄超杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.4146亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.39%
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最近一月
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2.06%
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最近三月
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-2.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.59%
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最近两年
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15.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,800.00 | 1,583,655.11 | 4.20 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 44,600.00 | 1,494,546.00 | 3.96 |
| 002714 | 牧原股份 | 27,900.00 | 1,478,700.00 | 3.92 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 113,400.00 | 1,375,542.00 | 3.65 |
| 01318 | 毛戈平 | 12,100.00 | 1,145,579.91 | 3.04 |
| 06110 | 滔搏 | 385,000.00 | 1,110,731.47 | 2.94 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,600.00 | 1,093,680.00 | 2.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 847,428.04 | 2.25 |
| 09858 | 优然牧业 | 261,000.00 | 786,349.67 | 2.08 |
| 603899 | 晨光股份 | 26,800.00 | 735,124.00 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,718,019.20 | 23.11 | 75.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,177,475.00 | 5.77 | 18.90 |
| 批发和零售业 | 598,950.00 | 1.59 | 5.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,085.60 | 0.06 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 48.64 | - | 51.55 | 37,732,114.37 |
| 2025-06-30 | 75.54 | - | 22.60 | 37,625,062.51 |
| 2025-03-31 | 78.73 | 0.36 | 21.13 | 37,502,143.18 |
| 2024-12-31 | 75.11 | - | 27.38 | 40,016,730.41 |
| 2024-09-30 | 59.51 | - | 43.32 | 44,316,746.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 冀楠 | 60 | -2.02 |
| 2025-10-30 | - | 黄超杰 | 60 | -2.02 |
| 2022-04-06 | 2025-10-30 | 王诗瑶 | 1303 | -5.71 |
| 2020-06-30 | 2022-04-06 | 蒋娜 | 645 | -15.62 |
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