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博时女性消费主题混合A(009619)
博时女性消费主题混合A
(009619)
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累计净值：0.8060
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 0.7481 | -0.43% |
| 2026-05-11 | 0.7513 | 0.74% |
| 2026-05-08 | 0.7458 | 0.27% |
| 2026-05-07 | 0.7438 | 1.46% |
| 2026-05-06 | 0.7331 | -0.01% |
| 2026-04-30 | 0.7332 | -0.35% |
| 2026-04-29 | 0.7358 | 1.76% |
| 2026-04-28 | 0.7231 | -0.99% |
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基金全称
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博时女性消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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冀楠 黄超杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.3831亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.03%
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最近一月
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4.76%
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最近三月
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-2.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.10%
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最近两年
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6.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01318 | 毛戈平 | 37,000.00 | 2,463,253.91 | 8.42 |
| 06181 | 老铺黄金 | 4,100.00 | 2,264,369.42 | 7.74 |
| 002946 | 新乳业 | 120,100.00 | 2,159,398.00 | 7.38 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 15,600.00 | 1,977,949.27 | 6.76 |
| 002273 | 水晶光电 | 83,700.00 | 1,844,748.00 | 6.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,100.00 | 1,765,171.00 | 6.03 |
| 689009 | 九号公司 | 39,098.00 | 1,728,913.56 | 5.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,300.00 | 1,410,247.74 | 4.82 |
| 002956 | 西麦食品 | 36,900.00 | 968,256.00 | 3.31 |
| 002615 | 哈尔斯 | 90,000.00 | 692,100.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,461,209.56 | 42.60 | 92.40 |
| 批发和零售业 | 543,455.00 | 1.86 | 4.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 478,044.00 | 1.63 | 3.54 |
| 金融业 | 3,045.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.49 | - | 26.55 | 29,249,595.17 |
| 2025-12-31 | 79.86 | - | 24.51 | 30,938,568.87 |
| 2025-09-30 | 48.64 | - | 51.55 | 37,732,114.37 |
| 2025-06-30 | 75.54 | - | 22.60 | 37,625,062.51 |
| 2025-03-31 | 78.73 | 0.36 | 21.13 | 37,502,143.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 冀楠 | 196 | -1.24 |
| 2025-10-30 | - | 黄超杰 | 196 | -1.24 |
| 2022-04-06 | 2025-10-30 | 王诗瑶 | 1303 | -5.71 |
| 2020-06-30 | 2022-04-06 | 蒋娜 | 645 | -15.62 |
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