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博时女性消费主题混合A(009619)
博时女性消费主题混合A
(009619)
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累计净值：0.7056
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 0.6477 | 0.64% |
| 2026-11-09 | 0.6436 | -0.42% |
| 2026-11-06 | 0.6463 | -0.52% |
| 2026-11-05 | 0.6497 | 2.59% |
| 2026-11-04 | 0.6333 | -0.25% |
| 2026-11-03 | 0.6349 | 1.54% |
| 2026-11-02 | 0.6253 | 2.06% |
| 2026-10-30 | 0.6127 | 2.44% |
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基金全称
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博时女性消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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冀楠 黄超杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.3170亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.15%
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最近一月
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-2.03%
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最近三月
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-8.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.12%
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最近两年
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-2.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 16,400.00 | 2,148,316.23 | 9.41 |
| 002946 | 新乳业 | 97,000.00 | 1,437,540.00 | 6.30 |
| 01318 | 毛戈平 | 30,300.00 | 1,190,743.57 | 5.21 |
| 002956 | 西麦食品 | 65,060.00 | 1,143,104.20 | 5.01 |
| 06181 | 老铺黄金 | 3,700.00 | 1,060,200.21 | 4.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,700.00 | 998,943.35 | 4.37 |
| 301345 | 涛涛车业 | 4,200.00 | 957,600.00 | 4.19 |
| 003010 | 若羽臣 | 30,600.00 | 856,494.00 | 3.75 |
| 689009 | 九号公司 | 22,026.00 | 817,164.60 | 3.58 |
| 601211 | 国泰海通 | 41,000.00 | 691,670.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,138,084.09 | 40.02 | 76.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 856,494.00 | 3.75 | 7.15 |
| 金融业 | 695,213.00 | 3.04 | 5.81 |
| 采矿业 | 434,934.00 | 1.90 | 3.63 |
| 租赁和商务服务业 | 277,776.00 | 1.22 | 2.32 |
| 建筑业 | 201,906.00 | 0.88 | 1.69 |
| 教育 | 197,010.00 | 0.86 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 169,250.00 | 0.74 | 1.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.68 | - | 22.82 | 22,833,236.11 |
| 2026-06-30 | 69.97 | - | 25.00 | 25,642,507.72 |
| 2026-03-31 | 74.49 | - | 26.55 | 29,249,595.17 |
| 2025-12-31 | 79.86 | - | 24.51 | 30,938,568.87 |
| 2025-09-30 | 48.64 | - | 51.55 | 37,732,114.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 冀楠 | 378 | -14.50 |
| 2025-10-30 | - | 黄超杰 | 378 | -14.50 |
| 2022-04-06 | 2025-10-30 | 王诗瑶 | 1303 | -5.71 |
| 2020-06-30 | 2022-04-06 | 蒋娜 | 645 | -15.62 |
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