博时女性消费主题混合A(009619)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时女性消费主题混合A(009619)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,742.21	1,158,153.50	73,542.92	995,325.30
存出保证金	4,404.09	9,072.74	11,553.20	12,417.74
交易性金融资产	17,942,899.92	24,707,742.46	28,422,573.08	30,057,689.97
其中：股票投资	17,942,899.92	24,707,742.46	28,422,573.08	30,057,689.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,407,044.05	-	1,137,007.01	536,811.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	39,196.00	23,016.00	58,635.01	-
应收申购款	6,619.50	2,854.63	3,891.18	3,167.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	25,810,514.39	32,326,564.74	38,136,285.74	41,566,140.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2.41	949,696.39	406,800.20	1,208,228.68
应付赎回款	123,999.83	374,831.34	27,037.42	202,837.65
应付管理人报酬	27,429.35	32,767.14	37,621.45	41,331.19
应付托管费	4,571.55	5,461.18	6,270.25	6,888.51
应付销售服务费	854.27	962.32	1,279.76	2,090.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	11,149.26	24,277.50	32,214.15	88,033.35
负债合计	168,006.67	1,387,995.87	511,223.23	1,549,410.36
所有者权益
实收基金	37,333,306.26	42,786,313.16	51,770,035.92	60,232,204.43
未分配利润	-11,690,798.54	-11,847,744.29	-14,144,973.41	-20,215,474.02
所有者权益合计	25,642,507.72	30,938,568.87	37,625,062.51	40,016,730.41
负债及所有者权益总计	25,810,514.39	32,326,564.74	38,136,285.74	41,566,140.77

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