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博时女性消费主题混合C(009620)
博时女性消费主题混合C
(009620)
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累计净值：0.7422
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.6868 | -0.54% |
| 2026-08-10 | 0.6905 | 1.23% |
| 2026-08-07 | 0.6821 | -0.09% |
| 2026-08-06 | 0.6827 | -0.64% |
| 2026-08-05 | 0.6871 | 0.42% |
| 2026-08-04 | 0.6842 | -0.13% |
| 2026-08-03 | 0.6851 | -1.07% |
| 2026-07-31 | 0.6925 | 0.38% |
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基金全称
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博时女性消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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冀楠 黄超杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0315亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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2.49%
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最近三月
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-6.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.58%
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最近两年
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13.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 16,400.00 | 2,203,580.83 | 8.59 |
| 01318 | 毛戈平 | 46,200.00 | 2,080,585.47 | 8.11 |
| 002946 | 新乳业 | 112,300.00 | 1,581,184.00 | 6.17 |
| 06181 | 老铺黄金 | 4,100.00 | 1,233,549.45 | 4.81 |
| 002956 | 西麦食品 | 58,260.00 | 1,209,477.60 | 4.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,119,908.37 | 4.37 |
| 689009 | 九号公司 | 22,026.00 | 840,291.90 | 3.28 |
| 02367 | 巨子生物 | 34,600.00 | 796,373.50 | 3.11 |
| 002273 | 水晶光电 | 20,800.00 | 737,984.00 | 2.88 |
| 601211 | 国泰海通 | 37,800.00 | 687,960.00 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,682,121.70 | 33.86 | 87.58 |
| 金融业 | 690,929.00 | 2.69 | 6.97 |
| 采矿业 | 369,558.00 | 1.44 | 3.73 |
| 批发和零售业 | 171,250.00 | 0.67 | 1.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 69.97 | - | 25.00 | 25,642,507.72 |
| 2026-03-31 | 74.49 | - | 26.55 | 29,249,595.17 |
| 2025-12-31 | 79.86 | - | 24.51 | 30,938,568.87 |
| 2025-09-30 | 48.64 | - | 51.55 | 37,732,114.37 |
| 2025-06-30 | 75.54 | - | 22.60 | 37,625,062.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 冀楠 | 287 | -7.58 |
| 2025-10-30 | - | 黄超杰 | 287 | -7.58 |
| 2022-04-06 | 2025-10-30 | 王诗瑶 | 1303 | -7.07 |
| 2020-06-30 | 2022-04-06 | 蒋娜 | 645 | -16.20 |
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