博时女性消费主题混合C(009620)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
726,894.14 |
401,754.71 |
-486,407.36 |
24.92 |
| 本期利润 |
452,048.00 |
520,542.96 |
-323,935.02 |
-617,948.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.07 |
-0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.32 |
10.34 |
-4.48 |
-8.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.33 |
9.11 |
0.66 |
-3.46 |
| 期末可供分配利润 |
-1,140,134.94 |
-1,444,237.26 |
-3,094,322.78 |
-4,626,158.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.28 |
-0.34 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
2,793,392.56 |
3,626,747.51 |
5,887,606.39 |
7,833,289.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.72 |
0.66 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.58 |
-25.04 |
-31.30 |
-34.11 |
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