基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧心益稳健6个月混合C(009622) |
净值：
1.1960
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1960 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 70,000.00 | 25,708,200.00 | 1.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,400.00 | 23,480,649.05 | 1.70 |
| 01398 | 工商银行 | 3,732,000.00 | 21,202,439.18 | 1.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 73,400.00 | 9,467,118.49 | 0.69 |
| 601169 | 北京银行 | 1,407,900.00 | 7,715,292.00 | 0.56 |
| 601088 | 中国神华 | 180,000.00 | 7,290,000.00 | 0.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 6,894,000.00 | 0.50 |
| 00388 | 香港交易所 | 17,400.00 | 6,405,853.01 | 0.46 |
| 600030 | 中信证券 | 200,000.00 | 5,742,000.00 | 0.42 |
| 601939 | 建设银行 | 500,000.00 | 4,640,000.00 | 0.34 |
| 00939 | 建设银行 | 613,000.00 | 4,257,751.98 | 0.31 |
| 06030 | 中信证券 | 150,000.00 | 3,712,234.20 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,882,404.00 | 3.55 | 46.27 |
| 金融业 | 33,289,892.00 | 2.42 | 31.51 |
| 采矿业 | 18,741,180.00 | 1.36 | 17.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,719,000.00 | 0.20 | 2.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,021,000.00 | 0.15 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.09 | 103.24 | 0.42 | 1,378,118,457.82 |
| 2025-09-30 | 13.50 | 94.64 | 0.05 | 1,459,890,037.06 |
| 2025-06-30 | 9.12 | 92.88 | 0.08 | 1,203,495,254.78 |
| 2025-03-31 | 8.89 | 85.35 | 0.11 | 764,763,220.97 |
| 2024-12-31 | 14.29 | 105.88 | 0.11 | 497,943,513.32 |
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