中欧心益稳健6个月混合C(009622)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,334,239.76 |
5,019,073.57 |
9,658,959.34 |
4,543,438.47 |
| 本期利润 |
9,610,952.32 |
4,196,243.98 |
23,562,544.97 |
17,355,509.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.08 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
1.17 |
7.52 |
5.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.20 |
1.12 |
7.71 |
5.40 |
| 期末可供分配利润 |
69,865,187.22 |
72,985,635.49 |
38,916,426.93 |
37,500,028.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
447,249,160.36 |
488,566,603.76 |
287,302,940.98 |
309,766,648.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.05 |
17.79 |
16.49 |
13.99 |
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