基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛ESG责任投资混合A(009630) |
净值：
0.9479
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：0.9479 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 7,273,800.00 | 117,690,084.00 | 9.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 195,200.00 | 105,608,817.86 | 8.40 |
| 09690 | 途虎-W | 6,314,900.00 | 92,058,427.80 | 7.32 |
| 603337 | 杰克科技 | 1,916,900.00 | 83,059,277.00 | 6.60 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,117,400.00 | 75,160,386.50 | 5.98 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 1,305,200.00 | 73,809,060.00 | 5.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 185,000.00 | 67,943,100.00 | 5.40 |
| 688036 | 传音控股 | 983,653.00 | 65,078,482.48 | 5.17 |
| 00512 | 远大医药 | 8,393,000.00 | 59,508,694.86 | 4.73 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,166,534.00 | 54,473,024.60 | 4.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 638,704,238.44 | 50.79 | 92.75 |
| 金融业 | 31,842,720.00 | 2.53 | 4.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,438,516.00 | 0.99 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,647,014.00 | 0.45 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.70 | 5.44 | 6.37 | 1,257,608,395.55 |
| 2025-09-30 | 89.26 | 2.36 | 11.89 | 1,277,534,263.04 |
| 2025-06-30 | 88.69 | - | 10.33 | 1,223,030,861.78 |
| 2025-03-31 | 89.85 | - | 12.00 | 1,188,001,047.08 |
| 2024-12-31 | 91.11 | 4.29 | 4.84 | 936,688,043.60 |
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