基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银ESG责任投资混合A(009630) |
净值：
0.9088
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.9088 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6,754,900.00 | 77,883,997.00 | 9.05 |
| 300502 | 新易盛 | 123,729.00 | 75,103,503.00 | 8.73 |
| 09690 | 途虎-W | 6,597,500.00 | 72,774,284.54 | 8.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 190,900.00 | 71,263,502.61 | 8.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 937,800.00 | 66,021,120.00 | 7.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 150,600.00 | 59,187,306.00 | 6.88 |
| 603337 | 杰克科技 | 1,594,700.00 | 57,775,981.00 | 6.72 |
| 688036 | 传音控股 | 887,552.00 | 52,321,190.40 | 6.08 |
| 01093 | 石药集团 | 7,526,000.00 | 45,560,849.88 | 5.30 |
| 301345 | 涛涛车业 | 194,000.00 | 44,814,000.00 | 5.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 538,071,039.01 | 62.54 | 99.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 340,110.51 | 0.04 | 0.06 |
| 金融业 | 21,560.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.98 | 5.40 | 0.52 | 860,299,249.55 |
| 2026-03-31 | 93.02 | 5.34 | 1.67 | 915,927,585.69 |
| 2025-12-31 | 89.70 | 5.44 | 6.37 | 1,257,608,395.55 |
| 2025-09-30 | 89.26 | 2.36 | 11.89 | 1,277,534,263.04 |
| 2025-06-30 | 88.69 | - | 10.33 | 1,223,030,861.78 |
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