浦银安盛ESG责任投资混合A(009630)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
162,397,708.70 |
51,694,392.11 |
-279,991,799.94 |
-36,820,051.37 |
| 本期利润 |
142,112,690.58 |
8,721,548.69 |
79,692,961.93 |
17,286,027.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.56 |
1.13 |
13.26 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.92 |
1.08 |
14.49 |
2.97 |
| 期末可供分配利润 |
-212,759,819.04 |
-364,131,348.09 |
-292,929,796.05 |
-261,092,310.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.33 |
-0.39 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
924,964,970.85 |
866,369,361.42 |
587,124,338.68 |
612,950,644.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.79 |
0.78 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.27 |
-21.18 |
-22.02 |
-29.87 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
