浦银ESG责任投资混合A(009630)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
75,625,002.30 |
162,397,708.70 |
51,694,392.11 |
-279,991,799.94 |
| 本期利润 |
-21,176,135.67 |
142,112,690.58 |
8,721,548.69 |
79,692,961.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.15 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.12 |
17.56 |
1.13 |
13.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.66 |
18.92 |
1.08 |
14.49 |
| 期末可供分配利润 |
-78,154,716.88 |
-212,759,819.04 |
-364,131,348.09 |
-292,929,796.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.33 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
610,387,852.27 |
924,964,970.85 |
866,369,361.42 |
587,124,338.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.93 |
0.79 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.66 |
-7.27 |
-21.18 |
-22.02 |
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