基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安睿两年持有期混合A(009634) |
净值：
1.1663
|
日增长率：
-0.22%
|
累计净值：1.1663 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 27,900.00 | 1,203,885.00 | 0.55 |
| 600036 | 招商银行 | 29,000.00 | 1,140,280.00 | 0.52 |
| 600900 | 长江电力 | 40,800.00 | 1,103,232.00 | 0.51 |
| 300772 | 运达股份 | 52,100.00 | 992,505.00 | 0.46 |
| 600690 | 海尔智家 | 45,700.00 | 977,066.00 | 0.45 |
| 600686 | 金龙汽车 | 54,200.00 | 972,890.00 | 0.45 |
| 601799 | 星宇股份 | 7,200.00 | 878,472.00 | 0.40 |
| 000786 | 北新建材 | 26,500.00 | 691,120.00 | 0.32 |
| 002142 | 宁波银行 | 18,800.00 | 572,460.00 | 0.26 |
| 603259 | 药明康德 | 5,500.00 | 539,550.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,465,049.00 | 2.51 | 54.52 |
| 金融业 | 1,712,740.00 | 0.79 | 17.09 |
| 采矿业 | 1,203,885.00 | 0.55 | 12.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,103,232.00 | 0.51 | 11.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 539,550.00 | 0.25 | 5.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.60 | 95.51 | 1.14 | 217,696,349.31 |
| 2025-12-31 | - | 94.09 | 16.66 | 216,628,850.41 |
| 2025-09-30 | - | 91.56 | 7.63 | 217,612,739.25 |
| 2025-06-30 | - | 111.43 | 7.50 | 217,666,876.33 |
| 2025-03-31 | - | 105.15 | 6.56 | 217,578,398.05 |
微信公众号
证券之星APP
