鹏华安睿两年持有期混合A(009634)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,614,591.02 |
4,715,084.44 |
2,295,834.21 |
6,308,911.69 |
| 本期利润 |
884,212.24 |
4,311,072.81 |
1,965,716.03 |
6,779,166.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
2.77 |
1.28 |
11.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
2.81 |
1.29 |
8.27 |
| 期末可供分配利润 |
22,129,353.96 |
21,651,281.65 |
19,374,281.95 |
17,457,787.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
154,965,504.96 |
156,860,281.32 |
154,997,250.11 |
153,434,264.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.66 |
16.01 |
14.29 |
12.84 |
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