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华泰柏瑞景气优选A(009636)
华泰柏瑞景气优选A
(009636)
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累计净值：1.1445
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1445 | 0.08% |
| 2025-12-25 | 1.1436 | 0.55% |
| 2025-12-24 | 1.1374 | 0.33% |
| 2025-12-23 | 1.1337 | 0.38% |
| 2025-12-22 | 1.1294 | 1.00% |
| 2025-12-19 | 1.1182 | 0.43% |
| 2025-12-18 | 1.1134 | -0.78% |
| 2025-12-17 | 1.1222 | 1.80% |
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基金全称
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华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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赵劼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.66亿元
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份额规模
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4.0068亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.35%
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最近一月
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4.57%
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最近三月
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0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.89%
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最近两年
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25.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 558,000.00 | 13,459,479.83 | 2.88 |
| 601336 | 新华保险 | 188,000.00 | 11,498,080.00 | 2.46 |
| 002244 | 滨江集团 | 888,000.00 | 11,144,400.00 | 2.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,000.00 | 10,895,503.32 | 2.33 |
| 300502 | 新易盛 | 28,040.00 | 10,256,190.80 | 2.20 |
| 603444 | 吉比特 | 18,000.00 | 10,224,000.00 | 2.19 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 558,000.00 | 7,993,158.16 | 1.71 |
| 688502 | 茂莱光学 | 18,024.00 | 7,912,536.00 | 1.69 |
| 688303 | 大全能源 | 258,000.00 | 7,412,340.00 | 1.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,000.00 | 7,266,240.00 | 1.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,078,036.99 | 35.97 | 58.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,139,090.40 | 7.52 | 12.31 |
| 金融业 | 22,448,560.00 | 4.80 | 7.87 |
| 采矿业 | 19,606,520.00 | 4.20 | 6.87 |
| 房地产业 | 11,144,400.00 | 2.39 | 3.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,892,460.34 | 1.48 | 2.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,140,560.00 | 1.10 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,990,320.00 | 1.07 | 1.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,889,178.00 | 1.05 | 1.71 |
| 教育 | 3,939,760.00 | 0.84 | 1.38 |
| 住宿和餐饮业 | 1,926,960.00 | 0.41 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 697,105.59 | 0.15 | 0.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 507,089.94 | 0.11 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.39 | 5.45 | 11.85 | 467,236,221.70 |
| 2025-06-30 | 77.27 | 5.24 | 17.54 | 484,758,278.34 |
| 2025-03-31 | 77.01 | - | 22.92 | 495,776,051.76 |
| 2024-12-31 | 79.39 | - | 21.64 | 497,627,134.61 |
| 2024-09-30 | 88.58 | - | 11.68 | 567,334,856.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 赵劼 | 934 | 5.51 |
| 2021-06-15 | 2022-10-20 | 董辰 | 492 | -3.18 |
| 2020-06-17 | 2023-06-09 | 张慧 | 1087 | 8.47 |
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