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华泰柏瑞景气优选A(009636)
华泰柏瑞景气优选A
(009636)
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累计净值：1.0959
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.0959 | -1.66% |
| 2026-09-23 | 1.1144 | -0.23% |
| 2026-09-22 | 1.1170 | -0.49% |
| 2026-09-21 | 1.1225 | 0.82% |
| 2026-09-18 | 1.1134 | 1.35% |
| 2026-09-17 | 1.0986 | -0.57% |
| 2026-09-16 | 1.1049 | 1.38% |
| 2026-09-15 | 1.0899 | -0.19% |
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基金全称
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华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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赵劼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.48亿元
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份额规模
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2.6890亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-1.49%
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最近三月
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-14.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.74%
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最近两年
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27.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 58,000.00 | 13,978,000.00 | 4.00 |
| 300502 | 新易盛 | 18,000.00 | 10,926,000.00 | 3.13 |
| 600183 | 生益科技 | 58,000.00 | 10,057,200.00 | 2.88 |
| 300408 | 三环集团 | 58,000.00 | 9,680,200.00 | 2.77 |
| 300604 | 长川科技 | 28,000.00 | 9,559,760.00 | 2.74 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 88,000.00 | 9,325,360.00 | 2.67 |
| 688025 | 杰普特 | 18,000.00 | 8,460,000.00 | 2.42 |
| 300475 | 香农芯创 | 28,000.00 | 8,400,000.00 | 2.40 |
| 002080 | 中材科技 | 88,000.00 | 7,920,000.00 | 2.27 |
| 02359 | 药明康德 | 58,000.00 | 7,742,775.83 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,884,693.03 | 47.49 | 73.08 |
| 金融业 | 24,793,840.00 | 7.10 | 10.92 |
| 采矿业 | 9,246,981.04 | 2.65 | 4.07 |
| 批发和零售业 | 8,750,168.00 | 2.51 | 3.85 |
| 建筑业 | 7,616,560.00 | 2.18 | 3.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,906,366.00 | 1.98 | 3.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,219,203.98 | 0.64 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,387,583.46 | 0.40 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167,785.56 | 0.05 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,344.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.68 | - | 20.51 | 349,272,483.98 |
| 2026-03-31 | 82.50 | 7.10 | 6.30 | 361,276,181.77 |
| 2025-12-31 | 73.39 | 6.18 | 6.92 | 413,411,355.52 |
| 2025-09-30 | 83.39 | 5.45 | 11.85 | 467,236,221.70 |
| 2025-06-30 | 77.27 | 5.24 | 17.54 | 484,758,278.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 赵劼 | 1206 | 1.03 |
| 2021-06-15 | 2022-10-20 | 董辰 | 492 | -3.18 |
| 2020-06-17 | 2023-06-09 | 张慧 | 1087 | 8.47 |
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