首页 >
基金>
华泰柏瑞景气优选A(009636)
华泰柏瑞景气优选A
(009636)
|
|
|
累计净值：1.2065
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.2065 | -0.64% |
| 2026-02-05 | 1.2143 | -1.57% |
| 2026-02-04 | 1.2337 | 0.45% |
| 2026-02-03 | 1.2282 | 1.60% |
| 2026-02-02 | 1.2088 | -2.95% |
| 2026-01-30 | 1.2455 | -1.20% |
| 2026-01-29 | 1.2606 | -1.22% |
| 2026-01-28 | 1.2762 | 0.96% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
赵劼
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.12亿元
|
份额规模
|
3.6192亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.13%
|
|
最近一月
|
2.17%
|
|
最近三月
|
5.78%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
28.21%
|
|
最近两年
|
40.85%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 188,000.00 | 13,103,600.00 | 3.17 |
| 688498 | 源杰科技 | 18,000.00 | 11,555,820.00 | 2.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,000.00 | 9,738,518.04 | 2.36 |
| 002028 | 思源电气 | 58,000.00 | 8,966,220.00 | 2.17 |
| 002244 | 滨江集团 | 888,000.00 | 8,924,400.00 | 2.16 |
| 600549 | 厦门钨业 | 188,000.00 | 7,719,280.00 | 1.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 188,000.00 | 6,480,360.00 | 1.57 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 188,000.00 | 5,873,120.00 | 1.42 |
| 601077 | 渝农商行 | 888,000.00 | 5,736,480.00 | 1.39 |
| 601728 | 中国电信 | 888,000.00 | 5,594,400.00 | 1.35 |
| 00728 | 中国电信 | 1,792.00 | 8,724.09 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,692,679.11 | 37.42 | 61.72 |
| 金融业 | 29,386,880.00 | 7.11 | 11.72 |
| 采矿业 | 17,239,095.16 | 4.17 | 6.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,922,018.33 | 2.88 | 4.76 |
| 房地产业 | 8,924,400.00 | 2.16 | 3.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,084,872.00 | 1.47 | 2.43 |
| 建筑业 | 5,539,000.00 | 1.34 | 2.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,451,040.00 | 1.08 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,512,903.75 | 0.85 | 1.40 |
| 教育 | 3,451,360.00 | 0.83 | 1.38 |
| 住宿和餐饮业 | 3,091,410.00 | 0.75 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 826,210.00 | 0.20 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 600,425.28 | 0.15 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 563,860.44 | 0.14 | 0.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 348,600.00 | 0.08 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 73.39 | 6.18 | 6.92 | 413,411,355.52 |
| 2025-09-30 | 83.39 | 5.45 | 11.85 | 467,236,221.70 |
| 2025-06-30 | 77.27 | 5.24 | 17.54 | 484,758,278.34 |
| 2025-03-31 | 77.01 | - | 22.92 | 495,776,051.76 |
| 2024-12-31 | 79.39 | - | 21.64 | 497,627,134.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 赵劼 | 977 | 11.23 |
| 2021-06-15 | 2022-10-20 | 董辰 | 492 | -3.18 |
| 2020-06-17 | 2023-06-09 | 张慧 | 1087 | 8.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
