首页 > 基金> 嘉实致信一年定期纯债债券(009643)
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嘉实致信一年定期纯债债券

(009643)
净值：
1.0154
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2055 2026-02-06
  • 净值走势
嘉实致信一年定期纯债债券(009643)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01540.03%
2026-02-051.01510.03%
2026-02-041.01480.00%
2026-02-031.01480.00%
2026-02-021.01480.01%
2026-01-301.01470.00%
2026-01-291.01470.01%
2026-01-281.01460.01%
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基金情况

基金全称 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 吴翠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.76亿元 份额规模 24.4885亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.43%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 5.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-120.220.592,476,121,053.85
2025-09-30-118.150.522,459,459,702.28
2025-06-30-113.060.412,472,910,048.00
2025-03-31-106.080.162,487,464,637.89
2024-12-31-107.990.372,489,007,756.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-07-吴翠8247.39
2023-06-022024-10-10轩璇4966.43
2020-11-032023-06-02刘宁94110.14
2020-06-222021-07-21轩璇3943.37
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