嘉实致信一年定期纯债债券(009643)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-25 |
1.0113 |
1.2014 |
| 2 |
2025-12-24 |
1.0112 |
1.2013 |
| 3 |
2025-12-23 |
1.0112 |
1.2013 |
| 4 |
2025-12-22 |
1.0109 |
1.2010 |
| 5 |
2025-12-19 |
1.0109 |
1.2010 |
| 6 |
2025-12-18 |
1.0105 |
1.2006 |
| 7 |
2025-12-17 |
1.0103 |
1.2004 |
| 8 |
2025-12-16 |
1.0097 |
1.1998 |
| 9 |
2025-12-15 |
1.0097 |
1.1998 |
| 10 |
2025-12-12 |
1.0100 |
1.2001 |
| 11 |
2025-12-11 |
1.0103 |
1.2004 |
| 12 |
2025-12-10 |
1.0098 |
1.1999 |
| 13 |
2025-12-09 |
1.0096 |
1.1997 |
| 14 |
2025-12-08 |
1.0091 |
1.1992 |
| 15 |
2025-12-05 |
1.0092 |
1.1993 |
| 16 |
2025-12-04 |
1.0090 |
1.1991 |
| 17 |
2025-12-03 |
1.0100 |
1.2001 |
| 18 |
2025-12-02 |
1.0103 |
1.2004 |
| 19 |
2025-12-01 |
1.0106 |
1.2007 |
| 20 |
2025-11-28 |
1.0104 |
1.2005 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
