基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿达6个月持有混合C(009648) |
净值：
1.7002
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.7002 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300129 | 泰胜风能 | 11,300.00 | 118,198.00 | 0.23 |
| 600867 | 通化东宝 | 14,300.00 | 116,831.00 | 0.23 |
| 000990 | 诚志股份 | 14,600.00 | 115,632.00 | 0.23 |
| 601865 | 福莱特 | 7,300.00 | 114,391.00 | 0.23 |
| 603185 | 弘元绿能 | 3,700.00 | 112,850.00 | 0.22 |
| 300681 | 英搏尔 | 4,500.00 | 112,770.00 | 0.22 |
| 000050 | 深天马A | 12,400.00 | 111,972.00 | 0.22 |
| 002841 | 视源股份 | 2,800.00 | 110,964.00 | 0.22 |
| 601019 | 山东出版 | 12,700.00 | 109,728.00 | 0.22 |
| 600873 | 梅花生物 | 10,500.00 | 106,365.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,591,649.50 | 5.12 | 78.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 243,891.00 | 0.48 | 7.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206,225.00 | 0.41 | 6.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,705.00 | 0.15 | 2.33 |
| 采矿业 | 69,836.00 | 0.14 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 69,184.00 | 0.14 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,800.00 | 0.07 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.50 | 121.49 | 2.02 | 50,665,032.04 |
| 2025-09-30 | - | 117.48 | 4.68 | 49,442,657.38 |
| 2025-06-30 | - | 133.71 | 0.63 | 49,733,387.42 |
| 2025-03-31 | 7.38 | 89.06 | 0.56 | 50,010,182.77 |
| 2024-12-31 | 8.29 | 88.45 | 1.44 | 52,707,401.82 |
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