基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿达6个月持有混合C(009648) |
净值：
1.7007
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.7007 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002373 | 千方科技 | 72,500.00 | 693,825.00 | 0.28 |
| 600038 | 中直股份 | 17,400.00 | 587,424.00 | 0.24 |
| 000810 | 创维数字 | 50,900.00 | 556,337.00 | 0.23 |
| 603288 | 海天味业 | 13,400.00 | 549,400.00 | 0.22 |
| 601019 | 山东出版 | 61,200.00 | 544,680.00 | 0.22 |
| 600415 | 小商品城 | 41,100.00 | 531,834.00 | 0.22 |
| 688779 | 五矿新能 | 50,475.00 | 525,444.75 | 0.21 |
| 000778 | 新兴铸管 | 113,700.00 | 525,294.00 | 0.21 |
| 600395 | 盘江股份 | 90,700.00 | 514,269.00 | 0.21 |
| 002925 | 盈趣科技 | 26,100.00 | 495,378.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,648,423.33 | 5.93 | 63.56 |
| 金融业 | 1,815,985.00 | 0.74 | 7.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,561,927.00 | 0.63 | 6.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,093,749.00 | 0.44 | 4.75 |
| 批发和零售业 | 1,048,882.00 | 0.42 | 4.55 |
| 采矿业 | 887,517.00 | 0.36 | 3.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 648,072.00 | 0.26 | 2.81 |
| 租赁和商务服务业 | 531,834.00 | 0.22 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 276,588.00 | 0.11 | 1.20 |
| 建筑业 | 233,624.00 | 0.09 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131,811.00 | 0.05 | 0.57 |
| 房地产业 | 99,792.00 | 0.04 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 70,140.00 | 0.03 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.33 | 101.84 | 1.22 | 247,036,390.40 |
| 2025-12-31 | 6.50 | 121.49 | 2.02 | 50,665,032.04 |
| 2025-09-30 | - | 117.48 | 4.68 | 49,442,657.38 |
| 2025-06-30 | - | 133.71 | 0.63 | 49,733,387.42 |
| 2025-03-31 | 7.38 | 89.06 | 0.56 | 50,010,182.77 |
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