中欧睿达6个月持有混合C(009648)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
668,997.44 |
209,632.92 |
64,597.85 |
53,583.43 |
| 本期利润 |
-593,349.99 |
136,343.55 |
30,744.82 |
73,690.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.31 |
3.47 |
1.31 |
5.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
3.53 |
1.24 |
6.14 |
| 期末可供分配利润 |
131,155,052.17 |
2,815,873.91 |
1,096,352.66 |
501,493.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.68 |
0.65 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
317,768,914.79 |
6,933,170.82 |
2,791,777.79 |
1,301,938.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.68 |
1.65 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.38 |
28.94 |
26.09 |
24.54 |
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