首页 > 基金> 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C

(009657)
净值：
1.1174
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1794 2026-02-06
  • 净值走势
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11740.03%
2026-02-051.11710.03%
2026-02-041.11680.01%
2026-02-031.11670.01%
2026-02-021.11660.01%
2026-01-301.11650.01%
2026-01-291.11640.01%
2026-01-281.11630.02%
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基金情况

基金全称 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华安基金
基金经理 林唐宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0488亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.32%
最近三月 1.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 5.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.050.78526,090,231.38
2025-09-30-4.991.11106,888,289.75
2025-06-30-6.320.62683,040,969.75
2025-03-31-5.270.781,804,954,950.28
2024-12-31-5.340.402,386,799,169.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-23-林唐宇196518.36
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