基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银新动能一年定开混合C(009660) |
净值：
0.7482
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.7967 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 120,000.00 | 73,200,000.00 | 8.37 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,000,000.00 | 70,993,092.00 | 8.12 |
| 600941 | 中国移动 | 680,000.00 | 68,714,000.00 | 7.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 120,000.00 | 64,923,453.60 | 7.42 |
| 601138 | 工业富联 | 950,000.00 | 58,947,500.00 | 6.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 430,000.00 | 52,816,900.00 | 6.04 |
| 688041 | 海光信息 | 220,000.00 | 49,370,200.00 | 5.64 |
| 600415 | 小商品城 | 2,500,000.00 | 39,875,000.00 | 4.56 |
| 002463 | 沪电股份 | 430,000.00 | 31,420,100.00 | 3.59 |
| 01797 | 东方甄选 | 1,880,000.00 | 30,429,120.51 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 328,079,300.00 | 37.50 | 65.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,458,200.00 | 13.20 | 23.11 |
| 租赁和商务服务业 | 39,875,000.00 | 4.56 | 7.98 |
| 金融业 | 16,109,000.00 | 1.84 | 3.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.43 | - | 22.90 | 874,780,040.15 |
| 2025-09-30 | 74.65 | - | 34.51 | 1,043,170,289.05 |
| 2025-06-30 | 71.69 | - | 29.41 | 1,003,660,045.02 |
| 2025-03-31 | 73.92 | - | 24.88 | 979,894,845.65 |
| 2024-12-31 | 72.03 | - | 27.52 | 928,655,114.99 |
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