民生加银新动能一年定开混合C(009660)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银新动能一年定开混合C(009660)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	82,283,350.33	-32,946,298.17	-135,242,945.94	5,721,608.01
利息合计	414,695.58	860,475.30	375,621.16	812,161.37
其中：存款利息收入	414,695.58	860,475.30	375,621.16	812,161.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,387,606.16	-68,536,388.26	-96,817,211.54	2,988,829.38
其中：股票投资收益	11,681,259.63	-80,247,130.80	-104,639,010.93	-9,021,629.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,706,346.53	11,710,742.54	7,821,799.39	12,010,458.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	64,481,048.59	34,729,579.96	-38,801,355.56	1,920,193.74
其他收入	-	34.83	-	423.52
费用	7,278,420.30	14,374,643.78	7,519,225.43	22,187,969.03
管理人报酬	5,720,966.93	11,286,067.35	5,900,467.10	17,656,183.84
基金托管费	953,494.43	1,881,011.33	983,411.26	2,942,697.37
销售服务费	508,381.54	1,025,947.46	541,071.51	1,388,966.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,577.40	181,617.64	94,275.56	200,121.67
利润总额	75,004,930.03	-47,320,941.95	-142,762,171.37	-16,466,361.02

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