基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664) |
净值：
0.7549
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日增长率：
-3.97%
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累计净值：0.7549 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 427,400.00 | 161,925,409.37 | 9.86 |
| 002422 | 科伦药业 | 4,019,400.00 | 154,827,288.00 | 9.43 |
| 603259 | 药明康德 | 1,150,400.00 | 143,236,304.00 | 8.73 |
| 02162 | 康诺亚-B | 2,062,500.00 | 126,740,444.53 | 7.72 |
| 01801 | 信达生物 | 1,735,500.00 | 119,986,534.59 | 7.31 |
| 01093 | 石药集团 | 18,634,000.00 | 112,806,388.08 | 6.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,929,148.00 | 100,392,861.92 | 6.12 |
| 688266 | 泽璟制药 | 822,802.00 | 95,988,081.32 | 5.85 |
| 688506 | 百利天恒 | 298,984.00 | 87,910,265.52 | 5.36 |
| 688331 | 荣昌生物 | 666,407.00 | 86,806,175.82 | 5.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 681,589,922.63 | 41.52 | 76.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 212,092,512.07 | 12.92 | 23.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.15 | - | 6.81 | 1,641,535,474.16 |
| 2026-03-31 | 90.96 | 0.89 | 9.12 | 1,894,400,549.08 |
| 2025-12-31 | 84.87 | 0.86 | 14.16 | 1,959,176,189.66 |
| 2025-09-30 | 92.92 | 1.48 | 6.09 | 2,484,124,837.56 |
| 2025-06-30 | 85.41 | 0.95 | 12.33 | 2,143,258,441.39 |
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