首页 > 基金> 兴全恒祥88个月定开债券(009666)
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兴全恒祥88个月定开债券

(009666)
净值：
1.0100
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2411 2026-02-06
  • 净值走势
兴全恒祥88个月定开债券(009666)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01000.02%
2026-02-051.00980.01%
2026-02-041.00970.01%
2026-02-031.00960.01%
2026-02-021.00950.04%
2026-01-301.00910.02%
2026-01-291.00890.01%
2026-01-281.00880.01%
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基金情况

基金全称 兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 季伟杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.32亿元 份额规模 79.9004亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.40%
最近三月 1.18%
最近六月 0.00%
最近一年 4.69%
最近两年 9.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-174.560.408,032,125,296.49
2025-09-30-173.050.288,032,426,236.17
2025-06-30-178.440.238,033,398,670.80
2025-03-31-179.110.368,022,279,595.41
2024-12-31-178.870.408,020,039,477.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-03-季伟杰201527.04
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