兴全恒祥88个月定开债券(009666)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全恒祥88个月定开债券(009666)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	173.05	0.28	8,032,426,236.17
2	2025-06-30	-	178.44	0.23	8,033,398,670.80
3	2025-03-31	-	179.11	0.36	8,022,279,595.41
4	2024-12-31	-	178.87	0.40	8,020,039,477.53
5	2024-09-30	-	177.62	0.39	8,007,343,461.96
6	2024-06-30	-	183.66	0.21	8,006,663,339.91
7	2024-03-31	-	179.11	0.01	8,008,243,292.19
8	2023-12-31	-	182.09	0.04	8,009,703,632.17
9	2023-09-30	-	180.46	0.01	8,013,128,689.20
10	2023-06-30	-	185.04	0.35	8,019,504,940.94
11	2023-03-31	-	179.18	0.18	8,018,433,882.19
12	2022-12-31	-	177.69	0.14	8,020,527,828.56
13	2022-09-30	-	176.47	0.06	8,006,350,176.05
14	2022-06-30	-	180.90	0.08	8,020,435,649.12
15	2022-03-31	-	180.14	0.37	8,016,043,609.46
16	2021-12-31	-	176.13	0.15	8,012,952,022.33
17	2021-09-30	-	176.54	0.31	8,004,183,754.81
18	2021-06-30	-	176.69	0.21	8,007,626,673.53
19	2021-03-31	-	177.01	0.30	8,003,002,828.84
20	2020-12-31	-	162.11	0.06	8,012,630,304.86

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